OPTIMADESIGN INVESTMENT SRL
CUI: 34373802
J2015000353328
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34373802
Cod înmatriculare
J2015000353328
EUID
ROONRC.J2015000353328
Data înmatriculării
2015-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, DUMBRĂVII, 40, 3, 12, 550324
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
DUMBRĂVII
Număr:
40
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
550324
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.721 RON | 233.721 RON | 180.922 RON | 45.787 RON | 52.799 RON | 1.173.872 RON | 1.155.388 RON | 18.484 RON | −222.777 RON | 1.396.667 RON | 0 RON | 11.212 RON | 0 RON | 18 RON | 0 |
| 2020 | 208.082 RON | 208.416 RON | 113.032 RON | 89.145 RON | 95.384 RON | 1.116.860 RON | 1.093.954 RON | 22.906 RON | −133.632 RON | 1.252.260 RON | 0 RON | 11.212 RON | 0 RON | 1.768 RON | 0 |
| 2021 | 211.594 RON | 211.916 RON | 117.909 RON | 87.957 RON | 94.007 RON | 1.050.919 RON | 1.032.520 RON | 18.399 RON | −45.987 RON | 1.098.661 RON | 0 RON | 9.211 RON | 0 RON | 1.755 RON | 0 |
| 2022 | 211.994 RON | 212.678 RON | 101.851 RON | 105.500 RON | 110.827 RON | 996.560 RON | 971.087 RON | 25.473 RON | 59.513 RON | 938.875 RON | 0 RON | 9.212 RON | 0 RON | 1.828 RON | 1 |
| 2023 | 272.061 RON | 273.947 RON | 155.432 RON | 115.795 RON | 118.515 RON | 938.063 RON | 909.654 RON | 28.409 RON | 175.308 RON | 770.464 RON | 0 RON | 9.212 RON | 0 RON | 7.709 RON | 1 |
| 2024 | 301.923 RON | 301.930 RON | 261.717 RON | 35.285 RON | 40.213 RON | 1.133.332 RON | 1.075.454 RON | 57.878 RON | 210.592 RON | 927.782 RON | 0 RON | 16.070 RON | 0 RON | 5.042 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
HELJU IOAN DANIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
HELJU NICOLAE OVIDIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
HELJU MIHAI VIOREL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
301,9 K RON
Rezultat Net 2024
35,3 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 208,1 K RON | 211,6 K RON | 212,0 K RON | 272,1 K RON | 301,9 K RON |
| Venituri totale | 233,7 K RON | 208,4 K RON | 211,9 K RON | 212,7 K RON | 273,9 K RON | 301,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,9 K RON | 113,0 K RON | 117,9 K RON | 101,9 K RON | 155,4 K RON | 261,7 K RON |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 89,1 K RON | 88,0 K RON | 105,5 K RON | 115,8 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (94.9%)
Active circulante57,9 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,79 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,7%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 1,17 M RON | 119,0% |
| 2020 | 1,25 M RON | 1,12 M RON | 112,1% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 104,5% |
| 2022 | 938,9 K RON | 996,6 K RON | 94,2% |
| 2023 | 770,5 K RON | 938,1 K RON | 82,1% |
| 2024 | 927,8 K RON | 1,13 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 208,1 K RON | 211,6 K RON | 212,0 K RON | 272,1 K RON | 301,9 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 89,1 K RON | 88,0 K RON | 105,5 K RON | 115,8 K RON | 35,3 K RON | ▼ 69,5% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 996,6 K RON | 938,1 K RON | 1,13 M RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −222,8 K RON | −133,6 K RON | −46,0 K RON | 59,5 K RON | 175,3 K RON | 210,6 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 938,9 K RON | 770,5 K RON | 927,8 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ▲ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 19,59 | 42,84 | 41,57 | 49,77 | 42,56 | 11,69 | ▼ 72,5% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 35 | 56 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.