CARAVANA FOOD SRL
CUI: 34078810
J2015000361125
SRL
Cluj, Sat Rădaia, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34078810
Cod înmatriculare
J2015000361125
EUID
ROONRC.J2015000361125
Data înmatriculării
2015-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Rădaia, Comuna Baciu, RĂDAIA, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.504.118 RON | 1.504.118 RON | 1.159.391 RON | 329.686 RON | 344.727 RON | 651.357 RON | 113.907 RON | 537.450 RON | 528.300 RON | 125.406 RON | 18.464 RON | 166.130 RON | 0 RON | 2.349 RON | 8 |
| 2020 | 2.185.240 RON | 2.200.199 RON | 1.751.810 RON | 428.669 RON | 448.389 RON | 1.656.545 RON | 914.278 RON | 742.267 RON | 956.968 RON | 702.178 RON | 16.631 RON | 271.211 RON | 0 RON | 2.601 RON | 10 |
| 2021 | 3.639.068 RON | 3.641.657 RON | 2.792.395 RON | 813.594 RON | 849.262 RON | 1.907.858 RON | 1.100.812 RON | 807.046 RON | 1.077.294 RON | 830.564 RON | 18.428 RON | 452.668 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 4.535.421 RON | 4.554.498 RON | 3.633.184 RON | 881.234 RON | 921.314 RON | 2.701.417 RON | 1.774.139 RON | 927.278 RON | 1.642.739 RON | 1.058.678 RON | 42.892 RON | 354.906 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 3.907.304 RON | 4.221.590 RON | 3.718.842 RON | 460.532 RON | 502.748 RON | 2.121.155 RON | 1.851.520 RON | 269.635 RON | 1.242.400 RON | 878.755 RON | 64.032 RON | 95.325 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 2.793.984 RON | 2.797.368 RON | 2.541.636 RON | 194.836 RON | 255.732 RON | 2.260.253 RON | 2.065.664 RON | 194.589 RON | 1.407.889 RON | 855.049 RON | 54.587 RON | 21.980 RON | 0 RON | 2.685 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON CRISTIAN-IONUŢ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
194,8 K RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 2,19 M RON | 3,64 M RON | 4,54 M RON | 3,91 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 2,20 M RON | 3,64 M RON | 4,55 M RON | 4,22 M RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,75 M RON | 2,79 M RON | 3,63 M RON | 3,72 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 329,7 K RON | 428,7 K RON | 813,6 K RON | 881,2 K RON | 460,5 K RON | 194,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,07 M RON (91.4%)
Active circulante194,6 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,6 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar118,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,18 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 127,11 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,0%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,4 K RON | 651,4 K RON | 19,3% |
| 2020 | 702,2 K RON | 1,66 M RON | 42,4% |
| 2021 | 830,6 K RON | 1,91 M RON | 43,5% |
| 2022 | 1,06 M RON | 2,70 M RON | 39,2% |
| 2023 | 878,8 K RON | 2,12 M RON | 41,4% |
| 2024 | 855,0 K RON | 2,26 M RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 2,19 M RON | 3,64 M RON | 4,54 M RON | 3,91 M RON | 2,79 M RON | ▼ 28,5% |
| Rezultat net | 329,7 K RON | 428,7 K RON | 813,6 K RON | 881,2 K RON | 460,5 K RON | 194,8 K RON | ▼ 57,7% |
| Total active | 651,4 K RON | 1,66 M RON | 1,91 M RON | 2,70 M RON | 2,12 M RON | 2,26 M RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 528,3 K RON | 957,0 K RON | 1,08 M RON | 1,64 M RON | 1,24 M RON | 1,41 M RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 125,4 K RON | 702,2 K RON | 830,6 K RON | 1,06 M RON | 878,8 K RON | 855,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 1,06 | 0,97 | 0,88 | 0,31 | 0,23 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 21,92 | 19,62 | 22,36 | 19,43 | 11,79 | 6,97 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 78 | 78 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.