DEL REY COMPANY SRL
CUI: 34631278
J2015000365275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34631278
Cod înmatriculare
J2015000365275
EUID
ROONRC.J2015000365275
Data înmatriculării
2015-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 90A, parter, 610052
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
90A
Etaj:
parter
Cod poștal:
610052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.056 RON | 231.431 RON | 139.696 RON | 89.421 RON | 91.735 RON | 42.670 RON | 0 RON | 42.670 RON | 30.733 RON | 11.937 RON | 2.553 RON | 39.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 25.146 RON | 25.146 RON | 38.123 RON | −13.249 RON | −12.977 RON | 38.082 RON | 0 RON | 38.082 RON | 17.484 RON | 20.598 RON | 1.913 RON | 36.125 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 122.203 RON | 122.203 RON | 135.981 RON | −14.142 RON | −13.778 RON | 37.804 RON | 0 RON | 37.804 RON | 3.342 RON | 34.462 RON | 2.977 RON | 21.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 145.517 RON | 145.517 RON | 188.065 RON | −44.003 RON | −42.548 RON | 8.185 RON | 0 RON | 8.185 RON | −40.662 RON | 48.847 RON | 6.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 148.555 RON | 158.556 RON | 209.172 RON | −54.447 RON | −50.616 RON | 16.069 RON | 0 RON | 16.069 RON | −95.109 RON | 111.178 RON | 4.935 RON | 1.616 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 151.721 RON | 271.721 RON | 239.818 RON | 23.624 RON | 31.903 RON | 7.092 RON | 0 RON | 7.092 RON | −71.475 RON | 78.567 RON | 1.359 RON | 802 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 162.233 RON | 262.233 RON | 248.647 RON | 5.718 RON | 13.586 RON | 9.267 RON | 0 RON | 9.267 RON | −65.757 RON | 75.024 RON | 4.251 RON | 802 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
DIACONU GHEORGHE
administrator
Comuna Boroaia, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 809.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,1 K RON | 25,1 K RON | 122,2 K RON | 145,5 K RON | 148,6 K RON | 151,7 K RON | 162,2 K RON |
| Venituri totale | 231,4 K RON | 25,1 K RON | 122,2 K RON | 145,5 K RON | 158,6 K RON | 271,7 K RON | 262,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,7 K RON | 38,1 K RON | 136,0 K RON | 188,1 K RON | 209,2 K RON | 239,8 K RON | 248,6 K RON |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −13,2 K RON | −14,1 K RON | −44,0 K RON | −54,4 K RON | 23,6 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe802 RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,16 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 202,29 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
3,5%
ROA
61,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 42,7 K RON | 28,0% |
| 2020 | 20,6 K RON | 38,1 K RON | 54,1% |
| 2021 | 34,5 K RON | 37,8 K RON | 91,2% |
| 2022 | 48,8 K RON | 8,2 K RON | 596,8% |
| 2023 | 111,2 K RON | 16,1 K RON | 691,9% |
| 2024 | 78,6 K RON | 7,1 K RON | 1.107,8% |
| 2025 | 75,0 K RON | 9,3 K RON | 809,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,1 K RON | 25,1 K RON | 122,2 K RON | 145,5 K RON | 148,6 K RON | 151,7 K RON | 162,2 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −13,2 K RON | −14,1 K RON | −44,0 K RON | −54,4 K RON | 23,6 K RON | 5,7 K RON | ▼ 75,8% |
| Total active | 42,7 K RON | 38,1 K RON | 37,8 K RON | 8,2 K RON | 16,1 K RON | 7,1 K RON | 9,3 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 17,5 K RON | 3,3 K RON | −40,7 K RON | −95,1 K RON | −71,5 K RON | −65,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 20,6 K RON | 34,5 K RON | 48,8 K RON | 111,2 K RON | 78,6 K RON | 75,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 3,57 | 1,85 | 1,10 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 63,85 | -52,69 | -11,57 | -30,24 | -36,65 | 15,57 | 3,52 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 37 | 19 | 12 | 42 | 40 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 809.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.