SM MACHINERY ECHIPAMENT SRL
CUI: 34905691
J2015000371115
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34905691
Cod înmatriculare
J2015000371115
EUID
ROONRC.J2015000371115
Data înmatriculării
2015-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, FÎNTÎNILOR, 4, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
FÎNTÎNILOR
Număr:
4
Scară:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.994.717 RON | 1.995.787 RON | 2.212.582 RON | −235.745 RON | −216.795 RON | 968.466 RON | 907.213 RON | 61.253 RON | −607.211 RON | 1.575.677 RON | 0 RON | 55.993 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.449.630 RON | 2.459.843 RON | 2.360.667 RON | 75.738 RON | 99.176 RON | 2.364.438 RON | 1.626.969 RON | 737.469 RON | −531.473 RON | 2.895.911 RON | 29.027 RON | 689.255 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.131.543 RON | 2.215.619 RON | 2.459.080 RON | −270.972 RON | −243.461 RON | 1.377.666 RON | 1.219.471 RON | 158.195 RON | −808.045 RON | 2.185.711 RON | 29.027 RON | 110.435 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.760.303 RON | 3.125.243 RON | 3.163.524 RON | −65.107 RON | −38.281 RON | 1.832.299 RON | 1.415.042 RON | 417.257 RON | −873.152 RON | 2.705.451 RON | 29.497 RON | 351.665 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.093.641 RON | 2.167.528 RON | 2.596.781 RON | −450.645 RON | −429.253 RON | 1.507.312 RON | 963.488 RON | 543.824 RON | −755.581 RON | 2.262.893 RON | 29.497 RON | 496.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.681.379 RON | 1.684.410 RON | 1.750.382 RON | −78.821 RON | −65.972 RON | 1.139.805 RON | 537.668 RON | 602.137 RON | −834.403 RON | 1.974.208 RON | 29.497 RON | 530.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA IOAN
administrator
Sat Brebu, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−834.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,68 M RON
Rezultat Net 2024
−78,8 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,45 M RON | 2,13 M RON | 2,76 M RON | 2,09 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 2,46 M RON | 2,22 M RON | 3,13 M RON | 2,17 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,21 M RON | 2,36 M RON | 2,46 M RON | 3,16 M RON | 2,60 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −235,7 K RON | 75,7 K RON | −271,0 K RON | −65,1 K RON | −450,6 K RON | −78,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−834.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate537,7 K RON (47.2%)
Active circulante602,1 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,5 K RON
Creanțe530,4 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,00 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 968,5 K RON | 162,7% |
| 2020 | 2,90 M RON | 2,36 M RON | 122,5% |
| 2021 | 2,19 M RON | 1,38 M RON | 158,7% |
| 2022 | 2,71 M RON | 1,83 M RON | 147,7% |
| 2023 | 2,26 M RON | 1,51 M RON | 150,1% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,14 M RON | 173,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,45 M RON | 2,13 M RON | 2,76 M RON | 2,09 M RON | 1,68 M RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | −235,7 K RON | 75,7 K RON | −271,0 K RON | −65,1 K RON | −450,6 K RON | −78,8 K RON | ▲ 82,5% |
| Total active | 968,5 K RON | 2,36 M RON | 1,38 M RON | 1,83 M RON | 1,51 M RON | 1,14 M RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −607,2 K RON | −531,5 K RON | −808,0 K RON | −873,2 K RON | −755,6 K RON | −834,4 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 2,90 M RON | 2,19 M RON | 2,71 M RON | 2,26 M RON | 1,97 M RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,25 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,31 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | -11,82 | 3,09 | -12,71 | -2,36 | -21,52 | -4,69 | ▲ 78,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.