A.A.&A.R.M. SRL
CUI: 35030870
J2015000372251
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35030870
Cod înmatriculare
J2015000372251
EUID
ROONRC.J2015000372251
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TUDOR VLADIMIRESCU, 221, 4, 3, 4, 16
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
221
Bloc:
4
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.053.498 RON | 1.056.743 RON | 1.023.621 RON | 22.524 RON | 33.122 RON | 270.559 RON | 179.200 RON | 91.359 RON | 90.672 RON | 179.887 RON | 0 RON | 79.773 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.050.164 RON | 1.062.589 RON | 1.038.787 RON | 13.678 RON | 23.802 RON | 237.367 RON | 120.333 RON | 117.034 RON | 54.350 RON | 183.017 RON | 0 RON | 18.108 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.247.448 RON | 1.266.297 RON | 1.223.182 RON | 30.452 RON | 43.115 RON | 532.218 RON | 365.814 RON | 166.404 RON | 84.803 RON | 289.390 RON | 0 RON | 24.578 RON | 158.025 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.961.752 RON | 2.131.062 RON | 2.059.197 RON | 52.071 RON | 71.865 RON | 561.791 RON | 455.608 RON | 106.183 RON | 106.422 RON | 455.369 RON | 0 RON | 87.317 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.180.361 RON | 2.283.862 RON | 2.355.358 RON | −94.334 RON | −71.496 RON | 438.362 RON | 455.608 RON | −17.246 RON | −7.912 RON | 446.274 RON | 0 RON | 68.112 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.494.714 RON | 2.517.180 RON | 2.492.931 RON | 20.369 RON | 24.249 RON | 605.497 RON | 367.251 RON | 238.246 RON | 12.458 RON | 593.039 RON | 0 RON | 227.413 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTEA RADU-ADRIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,49 M RON
Rezultat Net 2024
20,4 K RON
Total Active 2024
605,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,96 M RON | 2,18 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 2,13 M RON | 2,28 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 2,36 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 13,7 K RON | 30,5 K RON | 52,1 K RON | −94,3 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,3 K RON (60.7%)
Active circulante238,2 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe227,4 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,97 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,9 K RON | 270,6 K RON | 66,5% |
| 2020 | 183,0 K RON | 237,4 K RON | 77,1% |
| 2021 | 289,4 K RON | 532,2 K RON | 54,4% |
| 2022 | 455,4 K RON | 561,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 446,3 K RON | 438,4 K RON | 101,8% |
| 2024 | 593,0 K RON | 605,5 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,96 M RON | 2,18 M RON | 2,49 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 13,7 K RON | 30,5 K RON | 52,1 K RON | −94,3 K RON | 20,4 K RON | ▲ 121,6% |
| Total active | 270,6 K RON | 237,4 K RON | 532,2 K RON | 561,8 K RON | 438,4 K RON | 605,5 K RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 90,7 K RON | 54,4 K RON | 84,8 K RON | 106,4 K RON | −7,9 K RON | 12,5 K RON | ▲ 257,5% |
| Datorii totale | 179,9 K RON | 183,0 K RON | 289,4 K RON | 455,4 K RON | 446,3 K RON | 593,0 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,64 | 0,58 | 0,23 | -0,04 | 0,40 | ▲ 1.140,7% |
| Marjă netă (%) | 2,14 | 1,30 | 2,44 | 2,65 | -4,33 | 0,82 | ▲ 118,9% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 58 | 53 | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.