MEDEORIF DREAMS S.R.L.
CUI: 34643582
J2015000388157
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34643582
Cod înmatriculare
J2015000388157
EUID
ROONRC.J2015000388157
Data înmatriculării
2015-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DACIA, 133, D, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DACIA
Număr:
133
Etaj:
D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.289 RON | 165.289 RON | 23.796 RON | 137.990 RON | 141.493 RON | 190.634 RON | 0 RON | 190.634 RON | 185.474 RON | 5.160 RON | 0 RON | 28.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 163.843 RON | 163.843 RON | 41.784 RON | 117.247 RON | 122.059 RON | 307.485 RON | 5.166 RON | 302.319 RON | 302.721 RON | 4.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.181 RON | 120.181 RON | 70.289 RON | 47.992 RON | 49.892 RON | 355.450 RON | 3.393 RON | 352.057 RON | 350.713 RON | 4.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.719 RON | 96.910 RON | 57.467 RON | 36.401 RON | 39.443 RON | 114.904 RON | 7.027 RON | 107.877 RON | 100.799 RON | 14.105 RON | 0 RON | 5.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.198 RON | 87.198 RON | 132.101 RON | −44.903 RON | −44.903 RON | 108.832 RON | 78.181 RON | 30.651 RON | 38.175 RON | 70.657 RON | 0 RON | 6.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.027 RON | 84.517 RON | 110.087 RON | −25.924 RON | −25.570 RON | 71.150 RON | 54.512 RON | 16.638 RON | 12.250 RON | 58.900 RON | 0 RON | 1.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.276 RON | 83.091 RON | 96.615 RON | −15.198 RON | −13.524 RON | 51.832 RON | 32.148 RON | 19.684 RON | −2.948 RON | 54.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI DORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
MATEI MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
51,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 163,8 K RON | 120,2 K RON | 95,7 K RON | 87,2 K RON | 84,0 K RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 165,3 K RON | 163,8 K RON | 120,2 K RON | 96,9 K RON | 87,2 K RON | 84,5 K RON | 83,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 41,8 K RON | 70,3 K RON | 57,5 K RON | 132,1 K RON | 110,1 K RON | 96,6 K RON |
| Rezultat net | 138,0 K RON | 117,2 K RON | 48,0 K RON | 36,4 K RON | −44,9 K RON | −25,9 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (62%)
Active circulante19,7 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 190,6 K RON | 2,7% |
| 2020 | 4,8 K RON | 307,5 K RON | 1,6% |
| 2021 | 4,7 K RON | 355,5 K RON | 1,3% |
| 2022 | 14,1 K RON | 114,9 K RON | 12,3% |
| 2023 | 70,7 K RON | 108,8 K RON | 64,9% |
| 2024 | 58,9 K RON | 71,2 K RON | 82,8% |
| 2025 | 54,8 K RON | 51,8 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 163,8 K RON | 120,2 K RON | 95,7 K RON | 87,2 K RON | 84,0 K RON | 79,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 138,0 K RON | 117,2 K RON | 48,0 K RON | 36,4 K RON | −44,9 K RON | −25,9 K RON | −15,2 K RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 190,6 K RON | 307,5 K RON | 355,5 K RON | 114,9 K RON | 108,8 K RON | 71,2 K RON | 51,8 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 185,5 K RON | 302,7 K RON | 350,7 K RON | 100,8 K RON | 38,2 K RON | 12,3 K RON | −2,9 K RON | ▼ 124,1% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 4,8 K RON | 4,7 K RON | 14,1 K RON | 70,7 K RON | 58,9 K RON | 54,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 36,94 | 63,46 | 74,32 | 7,65 | 0,43 | 0,28 | 0,36 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 83,48 | 71,56 | 39,93 | 38,03 | -51,50 | -30,85 | -19,17 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 30 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.