DEPOT DMG METAL SRL
CUI: 34247065
J2015000395290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34247065
Cod înmatriculare
J2015000395290
EUID
ROONRC.J2015000395290
Data înmatriculării
2015-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MALU ROŞU, 85A, 101B2, 3, 9
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MALU ROŞU
Număr:
85A
Bloc:
101B2
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 991.591 RON | 1.011.054 RON | 1.000.207 RON | 747 RON | 10.847 RON | 458.878 RON | 9.307 RON | 449.571 RON | 161.812 RON | 297.066 RON | 161.654 RON | 159.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 867.039 RON | 875.815 RON | 826.451 RON | 37.727 RON | 49.364 RON | 404.487 RON | 0 RON | 404.487 RON | 199.540 RON | 204.947 RON | 216.449 RON | 128.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 647.376 RON | 648.757 RON | 552.857 RON | 78.576 RON | 95.900 RON | 410.250 RON | 0 RON | 410.250 RON | 278.116 RON | 132.134 RON | 220.676 RON | 74.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 590.036 RON | 592.740 RON | 515.388 RON | 59.835 RON | 77.352 RON | 341.916 RON | 0 RON | 341.916 RON | 200.363 RON | 141.553 RON | 174.710 RON | 113.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 388.943 RON | 391.076 RON | 368.048 RON | 19.260 RON | 23.028 RON | 359.937 RON | 4.785 RON | 355.152 RON | 219.623 RON | 140.314 RON | 165.112 RON | 85.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 191.254 RON | 194.385 RON | 230.614 RON | −36.229 RON | −36.229 RON | 444.588 RON | 155.147 RON | 289.441 RON | 183.393 RON | 261.195 RON | 141.641 RON | 82.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 97.757 RON | 97.757 RON | 162.859 RON | −65.102 RON | −65.102 RON | 352.374 RON | 109.265 RON | 243.109 RON | 116.685 RON | 235.689 RON | 144.112 RON | 69.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GEORGE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.102 RON)
Cifra de Afaceri 2025
97,8 K RON
Rezultat Net 2025
−65,1 K RON
Total Active 2025
352,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 991,6 K RON | 867,0 K RON | 647,4 K RON | 590,0 K RON | 388,9 K RON | 191,3 K RON | 97,8 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 875,8 K RON | 648,8 K RON | 592,7 K RON | 391,1 K RON | 194,4 K RON | 97,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 826,5 K RON | 552,9 K RON | 515,4 K RON | 368,0 K RON | 230,6 K RON | 162,9 K RON |
| Rezultat net | 747 RON | 37,7 K RON | 78,6 K RON | 59,8 K RON | 19,3 K RON | −36,2 K RON | −65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −73,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,3 K RON (31%)
Active circulante243,1 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,1 K RON
Creanțe69,6 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 538 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,6%
Marjă netă
-66,6%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,1 K RON | 458,9 K RON | 64,7% |
| 2020 | 204,9 K RON | 404,5 K RON | 50,7% |
| 2021 | 132,1 K RON | 410,3 K RON | 32,2% |
| 2022 | 141,6 K RON | 341,9 K RON | 41,4% |
| 2023 | 140,3 K RON | 359,9 K RON | 39,0% |
| 2024 | 261,2 K RON | 444,6 K RON | 58,8% |
| 2025 | 235,7 K RON | 352,4 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 991,6 K RON | 867,0 K RON | 647,4 K RON | 590,0 K RON | 388,9 K RON | 191,3 K RON | 97,8 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | 747 RON | 37,7 K RON | 78,6 K RON | 59,8 K RON | 19,3 K RON | −36,2 K RON | −65,1 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 458,9 K RON | 404,5 K RON | 410,3 K RON | 341,9 K RON | 359,9 K RON | 444,6 K RON | 352,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 161,8 K RON | 199,5 K RON | 278,1 K RON | 200,4 K RON | 219,6 K RON | 183,4 K RON | 116,7 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 297,1 K RON | 204,9 K RON | 132,1 K RON | 141,6 K RON | 140,3 K RON | 261,2 K RON | 235,7 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,97 | 3,10 | 2,42 | 2,53 | 1,11 | 1,03 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 0,08 | 4,35 | 12,14 | 10,14 | 4,95 | -18,94 | -66,60 | ▼ 251,6% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 95 | 80 | 77 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.