OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.
CUI: 35184038
J2015000400219
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35184038
Cod înmatriculare
J2015000400219
EUID
ROONRC.J2015000400219
Data înmatriculării
2015-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Călăraşi, 1, 920100, km 93, tarlaua 822, parcela 1, lot 1/3, Centrul de Afaceri Hamilton, Corp 2, Birou 4
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
Călăraşi
Etaj:
1
Cod poștal:
920100
Completare adresă:
km 93, tarlaua 822, parcela 1, lot 1/3, Centrul de Afaceri Hamilton, Corp 2, Birou 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.287 RON | 254.154 RON | 248.541 RON | 3.140 RON | 5.613 RON | 359.644 RON | 14.087 RON | 345.557 RON | 332.971 RON | 26.673 RON | 4.387 RON | 121.761 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 557.795 RON | 565.332 RON | 547.986 RON | 11.813 RON | 17.346 RON | 8.956.808 RON | 3.338.738 RON | 5.618.070 RON | 344.784 RON | 3.960.793 RON | 4.387 RON | 5.368.613 RON | 4.651.231 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 962.181 RON | 2.010.200 RON | 1.983.087 RON | 17.375 RON | 27.113 RON | 6.522.276 RON | 5.762.163 RON | 760.113 RON | 344.339 RON | 2.558.115 RON | 42.202 RON | 587.865 RON | 3.619.822 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 848.690 RON | 1.846.284 RON | 1.811.637 RON | 26.504 RON | 34.647 RON | 5.664.187 RON | 4.990.099 RON | 674.088 RON | 270.843 RON | 2.810.773 RON | 105.849 RON | 519.713 RON | 2.635.421 RON | 52.850 RON | 12 |
| 2023 | 1.457.619 RON | 2.482.980 RON | 2.455.879 RON | 11.751 RON | 27.101 RON | 4.420.718 RON | 3.858.677 RON | 562.041 RON | 282.594 RON | 2.594.549 RON | 158.135 RON | 278.570 RON | 1.610.744 RON | 67.169 RON | 12 |
| 2024 | 2.375.419 RON | 3.298.415 RON | 3.068.644 RON | 158.540 RON | 229.771 RON | 3.652.336 RON | 2.660.472 RON | 991.864 RON | 360.540 RON | 2.653.073 RON | 12.821 RON | 592.799 RON | 705.892 RON | 67.169 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,38 M RON
Rezultat Net 2024
158,5 K RON
Total Active 2024
3,65 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,3 K RON | 557,8 K RON | 962,2 K RON | 848,7 K RON | 1,46 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 254,2 K RON | 565,3 K RON | 2,01 M RON | 1,85 M RON | 2,48 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 248,5 K RON | 548,0 K RON | 1,98 M RON | 1,81 M RON | 2,46 M RON | 3,07 M RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 11,8 K RON | 17,4 K RON | 26,5 K RON | 11,8 K RON | 158,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,66 M RON (72.8%)
Active circulante991,9 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe592,8 K RON
Numerar386,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,28 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,7 K RON | 359,6 K RON | 7,4% |
| 2020 | 3,96 M RON | 8,96 M RON | 44,2% |
| 2021 | 2,56 M RON | 6,52 M RON | 39,2% |
| 2022 | 2,81 M RON | 5,66 M RON | 49,6% |
| 2023 | 2,59 M RON | 4,42 M RON | 58,7% |
| 2024 | 2,65 M RON | 3,65 M RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,3 K RON | 557,8 K RON | 962,2 K RON | 848,7 K RON | 1,46 M RON | 2,38 M RON | ▲ 63,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 11,8 K RON | 17,4 K RON | 26,5 K RON | 11,8 K RON | 158,5 K RON | ▲ 1.249,2% |
| Total active | 359,6 K RON | 8,96 M RON | 6,52 M RON | 5,66 M RON | 4,42 M RON | 3,65 M RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 333,0 K RON | 344,8 K RON | 344,3 K RON | 270,8 K RON | 282,6 K RON | 360,5 K RON | ▲ 27,6% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 3,96 M RON | 2,56 M RON | 2,81 M RON | 2,59 M RON | 2,65 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 12,96 | 1,42 | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,37 | ▲ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 2,12 | 1,81 | 3,12 | 0,81 | 6,67 | ▲ 723,5% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 46 | 38 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.