DISCRET STUDIO SRL
CUI: 34200950
J2015000419130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34200950
Cod înmatriculare
J2015000419130
EUID
ROONRC.J2015000419130
Data înmatriculării
2015-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 117, AL4, P, FN, 900534, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
117
Bloc:
AL4
Etaj:
P
Apartament:
FN
Cod poștal:
900534
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.175 RON | 295.098 RON | 258.454 RON | 34.138 RON | 36.644 RON | 73.206 RON | 9.805 RON | 63.401 RON | 39.378 RON | 33.828 RON | 46.743 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 277.900 RON | 300.081 RON | 290.743 RON | 7.689 RON | 9.338 RON | 69.383 RON | 7.674 RON | 61.709 RON | 27.067 RON | 42.316 RON | 57.718 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 286.062 RON | 307.329 RON | 357.054 RON | −52.324 RON | −49.725 RON | 28.178 RON | 5.544 RON | 22.634 RON | −25.257 RON | 53.435 RON | 20.957 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 247.936 RON | 288.947 RON | 228.382 RON | 58.445 RON | 60.565 RON | 22.519 RON | 11.866 RON | 10.653 RON | 6.361 RON | 16.158 RON | 7.527 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 234.458 RON | 234.458 RON | 206.819 RON | 25.438 RON | 27.639 RON | 40.023 RON | 8.642 RON | 31.381 RON | 25.678 RON | 14.345 RON | 8.886 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 231.908 RON | 231.908 RON | 220.759 RON | 9.118 RON | 11.149 RON | 58.134 RON | 10.533 RON | 47.601 RON | 34.796 RON | 23.338 RON | 17.913 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 246.172 RON | 246.172 RON | 293.643 RON | −49.932 RON | −47.471 RON | 109.909 RON | 7.965 RON | 101.944 RON | −41.892 RON | 151.801 RON | 29.151 RON | 60.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABIJA CĂTĂLIN-IONEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,2 K RON
Rezultat Net 2025
−49,9 K RON
Total Active 2025
109,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 277,9 K RON | 286,1 K RON | 247,9 K RON | 234,5 K RON | 231,9 K RON | 246,2 K RON |
| Venituri totale | 295,1 K RON | 300,1 K RON | 307,3 K RON | 288,9 K RON | 234,5 K RON | 231,9 K RON | 246,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,5 K RON | 290,7 K RON | 357,1 K RON | 228,4 K RON | 206,8 K RON | 220,8 K RON | 293,6 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 7,7 K RON | −52,3 K RON | 58,4 K RON | 25,4 K RON | 9,1 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (7.2%)
Active circulante101,9 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,44 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,8 K RON | 73,2 K RON | 46,2% |
| 2020 | 42,3 K RON | 69,4 K RON | 61,0% |
| 2021 | 53,4 K RON | 28,2 K RON | 189,6% |
| 2022 | 16,2 K RON | 22,5 K RON | 71,8% |
| 2023 | 14,3 K RON | 40,0 K RON | 35,8% |
| 2024 | 23,3 K RON | 58,1 K RON | 40,2% |
| 2025 | 151,8 K RON | 109,9 K RON | 138,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 277,9 K RON | 286,1 K RON | 247,9 K RON | 234,5 K RON | 231,9 K RON | 246,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 7,7 K RON | −52,3 K RON | 58,4 K RON | 25,4 K RON | 9,1 K RON | −49,9 K RON | ▼ 647,6% |
| Total active | 73,2 K RON | 69,4 K RON | 28,2 K RON | 22,5 K RON | 40,0 K RON | 58,1 K RON | 109,9 K RON | ▲ 89,1% |
| Capitaluri proprii | 39,4 K RON | 27,1 K RON | −25,3 K RON | 6,4 K RON | 25,7 K RON | 34,8 K RON | −41,9 K RON | ▼ 220,4% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 42,3 K RON | 53,4 K RON | 16,2 K RON | 14,3 K RON | 23,3 K RON | 151,8 K RON | ▲ 550,4% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 1,46 | 0,42 | 0,66 | 2,19 | 2,04 | 0,67 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 11,60 | 2,77 | -18,29 | 23,57 | 10,85 | 3,93 | -20,28 | ▼ 616,0% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 12 | 68 | 87 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.