ITON RODSAN TERMO SRL
CUI: 34799256
J2015000420389
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34799256
Cod înmatriculare
J2015000420389
EUID
ROONRC.J2015000420389
Data înmatriculării
2015-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REGINA MARIA, 22, A, 2, Bl. M.V. POPESCU
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
22
Scară:
A
Apartament:
2
Completare adresă:
Bl. M.V. POPESCU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.097 RON | 148.336 RON | 116.178 RON | 30.927 RON | 32.158 RON | 64.206 RON | 0 RON | 64.206 RON | 30.825 RON | 33.381 RON | 9.109 RON | 702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 199.334 RON | 204.414 RON | 192.378 RON | 10.185 RON | 12.036 RON | 109.746 RON | 0 RON | 109.746 RON | 40.845 RON | 68.901 RON | 17.151 RON | 1.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 222.003 RON | 235.378 RON | 183.124 RON | 50.255 RON | 52.254 RON | 143.145 RON | 0 RON | 143.145 RON | 86.100 RON | 57.045 RON | 28.390 RON | 2.002 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 238.420 RON | 238.420 RON | 226.961 RON | 9.466 RON | 11.459 RON | 129.860 RON | 0 RON | 129.860 RON | 68.566 RON | 61.294 RON | 31.600 RON | 4.894 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 292.152 RON | 292.134 RON | 313.459 RON | −24.254 RON | −21.325 RON | 50.860 RON | 3.306 RON | 47.554 RON | −24.014 RON | 74.874 RON | 52.484 RON | 4.192 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 169.455 RON | 169.370 RON | 194.658 RON | −25.288 RON | −25.288 RON | 26.393 RON | 2.722 RON | 23.671 RON | −49.302 RON | 75.695 RON | 37.298 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 210.361 RON | 210.518 RON | 181.168 RON | 26.434 RON | 29.350 RON | 38.012 RON | 2.139 RON | 35.873 RON | −22.867 RON | 60.879 RON | 3.116 RON | 3.848 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUŢĂ RODICA
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,4 K RON
Rezultat Net 2025
26,4 K RON
Total Active 2025
38,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 199,3 K RON | 222,0 K RON | 238,4 K RON | 292,2 K RON | 169,5 K RON | 210,4 K RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 204,4 K RON | 235,4 K RON | 238,4 K RON | 292,1 K RON | 169,4 K RON | 210,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,2 K RON | 192,4 K RON | 183,1 K RON | 227,0 K RON | 313,5 K RON | 194,7 K RON | 181,2 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 10,2 K RON | 50,3 K RON | 9,5 K RON | −24,3 K RON | −25,3 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (5.6%)
Active circulante35,9 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,51 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,67 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,6%
ROA
69,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,4 K RON | 64,2 K RON | 52,0% |
| 2020 | 68,9 K RON | 109,7 K RON | 62,8% |
| 2021 | 57,0 K RON | 143,1 K RON | 39,9% |
| 2022 | 61,3 K RON | 129,9 K RON | 47,2% |
| 2023 | 74,9 K RON | 50,9 K RON | 147,2% |
| 2024 | 75,7 K RON | 26,4 K RON | 286,8% |
| 2025 | 60,9 K RON | 38,0 K RON | 160,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 199,3 K RON | 222,0 K RON | 238,4 K RON | 292,2 K RON | 169,5 K RON | 210,4 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 10,2 K RON | 50,3 K RON | 9,5 K RON | −24,3 K RON | −25,3 K RON | 26,4 K RON | ▲ 204,5% |
| Total active | 64,2 K RON | 109,7 K RON | 143,1 K RON | 129,9 K RON | 50,9 K RON | 26,4 K RON | 38,0 K RON | ▲ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 40,8 K RON | 86,1 K RON | 68,6 K RON | −24,0 K RON | −49,3 K RON | −22,9 K RON | ▲ 53,6% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 68,9 K RON | 57,0 K RON | 61,3 K RON | 74,9 K RON | 75,7 K RON | 60,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,59 | 2,51 | 2,12 | 0,64 | 0,31 | 0,59 | ▲ 88,5% |
| Marjă netă (%) | 25,12 | 5,11 | 22,64 | 3,97 | -8,30 | -14,92 | 12,57 | ▲ 184,2% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 100 | 77 | 24 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.