AGREMENT TERRA SRL
CUI: 31646673
J2015000420525
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31646673
Cod înmatriculare
J2015000420525
EUID
ROONRC.J2015000420525
Data înmatriculării
2015-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, PORTULUI, 1, 80011
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
PORTULUI
Număr:
1
Cod poștal:
80011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.543 RON | 393.543 RON | 384.621 RON | 4.987 RON | 8.922 RON | 709.319 RON | 602.507 RON | 106.812 RON | 582.852 RON | 173.117 RON | 0 RON | 19.859 RON | 0 RON | 46.650 RON | 2 |
| 2020 | 268.259 RON | 268.424 RON | 243.795 RON | 21.718 RON | 24.629 RON | 779.256 RON | 598.939 RON | 180.317 RON | 604.569 RON | 174.687 RON | 0 RON | 85.986 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 315.340 RON | 315.624 RON | 192.020 RON | 120.451 RON | 123.604 RON | 726.847 RON | 612.880 RON | 113.967 RON | 725.020 RON | 1.827 RON | 0 RON | 30.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 274.922 RON | 274.922 RON | 709.022 RON | −437.041 RON | −434.100 RON | 755.732 RON | 513.490 RON | 242.242 RON | 144.501 RON | 611.231 RON | 0 RON | 194.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 562.471 RON | 562.474 RON | 555.477 RON | 2.320 RON | 6.997 RON | 920.714 RON | 731.702 RON | 189.012 RON | 146.821 RON | 773.893 RON | 8.067 RON | 153.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 723.854 RON | 733.461 RON | 662.737 RON | 27.318 RON | 70.724 RON | 887.437 RON | 735.215 RON | 152.222 RON | 97.247 RON | 790.190 RON | 3.815 RON | 107.835 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCEA MARIN
administrator
Comuna Slobozia, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
723,9 K RON
Rezultat Net 2024
27,3 K RON
Total Active 2024
887,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 268,3 K RON | 315,3 K RON | 274,9 K RON | 562,5 K RON | 723,9 K RON |
| Venituri totale | 393,5 K RON | 268,4 K RON | 315,6 K RON | 274,9 K RON | 562,5 K RON | 733,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,6 K RON | 243,8 K RON | 192,0 K RON | 709,0 K RON | 555,5 K RON | 662,7 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 21,7 K RON | 120,5 K RON | −437,0 K RON | 2,3 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 672,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate735,2 K RON (82.8%)
Active circulante152,2 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe107,8 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,74 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,1 K RON | 709,3 K RON | 24,4% |
| 2020 | 174,7 K RON | 779,3 K RON | 22,4% |
| 2021 | 1,8 K RON | 726,8 K RON | 0,3% |
| 2022 | 611,2 K RON | 755,7 K RON | 80,9% |
| 2023 | 773,9 K RON | 920,7 K RON | 84,1% |
| 2024 | 790,2 K RON | 887,4 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 268,3 K RON | 315,3 K RON | 274,9 K RON | 562,5 K RON | 723,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 21,7 K RON | 120,5 K RON | −437,0 K RON | 2,3 K RON | 27,3 K RON | ▲ 1.077,5% |
| Total active | 709,3 K RON | 779,3 K RON | 726,8 K RON | 755,7 K RON | 920,7 K RON | 887,4 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 582,9 K RON | 604,6 K RON | 725,0 K RON | 144,5 K RON | 146,8 K RON | 97,2 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 173,1 K RON | 174,7 K RON | 1,8 K RON | 611,2 K RON | 773,9 K RON | 790,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,03 | 62,38 | 0,40 | 0,24 | 0,19 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 8,10 | 38,20 | -158,97 | 0,41 | 3,77 | ▲ 819,5% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 100 | 25 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.