TEHNIC DEPO S.R.L.
CUI: 34736630
J2015000435307
SRL
Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34736630
Cod înmatriculare
J2015000435307
EUID
ROONRC.J2015000435307
Data înmatriculării
2015-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Daliei, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 624.903 RON | 629.131 RON | 526.714 RON | 96.445 RON | 102.417 RON | 348.501 RON | 22.103 RON | 326.398 RON | 320.798 RON | 27.703 RON | 251.888 RON | 45.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.978.478 RON | 1.987.148 RON | 1.206.058 RON | 764.280 RON | 781.090 RON | 995.307 RON | 26.728 RON | 968.579 RON | 850.584 RON | 144.723 RON | 621.746 RON | 219.939 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 766.441 RON | 823.627 RON | 744.136 RON | 72.449 RON | 79.491 RON | 611.268 RON | 85.954 RON | 525.314 RON | 817.770 RON | −77.695 RON | 276.798 RON | 90.635 RON | 0 RON | 128.807 RON | 1 |
| 2022 | 943.899 RON | 953.521 RON | 899.395 RON | 46.484 RON | 54.126 RON | 706.032 RON | 91.324 RON | 614.708 RON | 680.043 RON | 36.723 RON | 365.831 RON | 123.688 RON | 0 RON | 10.734 RON | 1 |
| 2023 | 2.428.867 RON | 2.440.292 RON | 2.035.977 RON | 387.029 RON | 404.315 RON | 848.349 RON | 357.181 RON | 491.168 RON | 904.029 RON | −44.946 RON | 380.275 RON | 58.866 RON | 0 RON | 10.734 RON | 1 |
| 2024 | 872.818 RON | 877.534 RON | 851.032 RON | 6.668 RON | 26.502 RON | 1.022.397 RON | 263.247 RON | 759.150 RON | 897.914 RON | 266.882 RON | 514.591 RON | 126.343 RON | 0 RON | 142.399 RON | 1 |
| 2025 | 1.311.313 RON | 1.355.727 RON | 1.273.726 RON | 42.483 RON | 82.001 RON | 739.537 RON | 138.497 RON | 601.040 RON | 218.175 RON | 606.971 RON | 392.490 RON | 157.491 RON | 0 RON | 85.609 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCEU AUGUSTIN ARGHIL
administrator
Comuna Bârsău, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
42,5 K RON
Total Active 2025
739,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,9 K RON | 1,98 M RON | 766,4 K RON | 943,9 K RON | 2,43 M RON | 872,8 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 629,1 K RON | 1,99 M RON | 823,6 K RON | 953,5 K RON | 2,44 M RON | 877,5 K RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 526,7 K RON | 1,21 M RON | 744,1 K RON | 899,4 K RON | 2,04 M RON | 851,0 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 764,3 K RON | 72,4 K RON | 46,5 K RON | 387,0 K RON | 6,7 K RON | 42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,5 K RON (18.7%)
Active circulante601,0 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392,5 K RON
Creanțe157,5 K RON
Numerar51,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,33 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
3,2%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 348,5 K RON | 8,0% |
| 2020 | 144,7 K RON | 995,3 K RON | 14,5% |
| 2021 | −77,7 K RON | 611,3 K RON | -12,7% |
| 2022 | 36,7 K RON | 706,0 K RON | 5,2% |
| 2023 | −44,9 K RON | 848,3 K RON | -5,3% |
| 2024 | 266,9 K RON | 1,02 M RON | 26,1% |
| 2025 | 607,0 K RON | 739,5 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,9 K RON | 1,98 M RON | 766,4 K RON | 943,9 K RON | 2,43 M RON | 872,8 K RON | 1,31 M RON | ▲ 50,2% |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 764,3 K RON | 72,4 K RON | 46,5 K RON | 387,0 K RON | 6,7 K RON | 42,5 K RON | ▲ 537,1% |
| Total active | 348,5 K RON | 995,3 K RON | 611,3 K RON | 706,0 K RON | 848,3 K RON | 1,02 M RON | 739,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 320,8 K RON | 850,6 K RON | 817,8 K RON | 680,0 K RON | 904,0 K RON | 897,9 K RON | 218,2 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 144,7 K RON | −77,7 K RON | 36,7 K RON | −44,9 K RON | 266,9 K RON | 607,0 K RON | ▲ 127,4% |
| Lichiditate curentă | 11,78 | 6,69 | – | 16,74 | – | 2,84 | 0,99 | ▼ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 15,43 | 38,63 | 9,45 | 4,92 | 15,93 | 0,76 | 3,24 | ▲ 326,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 55 | 77 | 75 | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.