PROVISUS OPTIC SRL
CUI: 33419324
J2015000468235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33419324
Cod înmatriculare
J2015000468235
EUID
ROONRC.J2015000468235
Data înmatriculării
2015-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Dr. Dimitrie Drăghiescu, 4, 1, 50579, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Dr. Dimitrie Drăghiescu
Număr:
4
Etaj:
1
Cod poștal:
50579
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 903.317 RON | 927.740 RON | 704.114 RON | 214.816 RON | 223.626 RON | 556.406 RON | 300.934 RON | 255.472 RON | 445.076 RON | 113.580 RON | 163.963 RON | 6.763 RON | 0 RON | 2.250 RON | 1 |
| 2020 | 780.165 RON | 798.930 RON | 701.000 RON | 91.528 RON | 97.930 RON | 570.416 RON | 258.702 RON | 311.714 RON | 453.824 RON | 122.097 RON | 167.252 RON | 25.538 RON | 0 RON | 5.505 RON | 2 |
| 2021 | 1.090.793 RON | 1.108.447 RON | 1.045.759 RON | 54.948 RON | 62.688 RON | 921.696 RON | 603.997 RON | 317.699 RON | 436.772 RON | 496.494 RON | 179.522 RON | 66.670 RON | 0 RON | 11.570 RON | 3 |
| 2022 | 1.196.707 RON | 1.200.471 RON | 1.179.412 RON | 11.641 RON | 21.059 RON | 1.021.449 RON | 631.340 RON | 390.109 RON | 12.121 RON | 1.023.758 RON | 241.876 RON | 74.477 RON | 0 RON | 14.430 RON | 3 |
| 2023 | 1.329.681 RON | 1.370.637 RON | 1.359.406 RON | 447 RON | 11.231 RON | 1.060.141 RON | 724.776 RON | 335.365 RON | 12.568 RON | 1.059.254 RON | 203.013 RON | 91.665 RON | 0 RON | 11.681 RON | 3 |
| 2024 | 1.761.882 RON | 1.792.502 RON | 1.632.702 RON | 114.490 RON | 159.800 RON | 1.209.018 RON | 678.835 RON | 530.183 RON | 127.058 RON | 1.081.960 RON | 317.013 RON | 135.693 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALII OLENA
administrator
LVOV, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
114,5 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 903,3 K RON | 780,2 K RON | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 927,7 K RON | 798,9 K RON | 1,11 M RON | 1,20 M RON | 1,37 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 704,1 K RON | 701,0 K RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 1,36 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 214,8 K RON | 91,5 K RON | 54,9 K RON | 11,6 K RON | 447 RON | 114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate678,8 K RON (56.1%)
Active circulante530,2 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,0 K RON
Creanțe135,7 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,56 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,98 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
6,5%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,6 K RON | 556,4 K RON | 20,4% |
| 2020 | 122,1 K RON | 570,4 K RON | 21,4% |
| 2021 | 496,5 K RON | 921,7 K RON | 53,9% |
| 2022 | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 100,2% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 99,9% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 903,3 K RON | 780,2 K RON | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,76 M RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | 214,8 K RON | 91,5 K RON | 54,9 K RON | 11,6 K RON | 447 RON | 114,5 K RON | ▲ 25.513,0% |
| Total active | 556,4 K RON | 570,4 K RON | 921,7 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,21 M RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 445,1 K RON | 453,8 K RON | 436,8 K RON | 12,1 K RON | 12,6 K RON | 127,1 K RON | ▲ 911,0% |
| Datorii totale | 113,6 K RON | 122,1 K RON | 496,5 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 2,55 | 0,64 | 0,38 | 0,32 | 0,49 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 23,78 | 11,73 | 5,04 | 0,97 | 0,03 | 6,50 | ▲ 21.566,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 38 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (114,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.