MODASTIL DECOR S.R.L.
CUI: 35176779
J2015000468369
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35176779
Cod înmatriculare
J2015000468369
EUID
ROONRC.J2015000468369
Data înmatriculării
2015-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, DIMITRIE CANTEMIR, 8, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
8
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.361 RON | 337.282 RON | 265.049 RON | 68.860 RON | 72.233 RON | 293.068 RON | 15.415 RON | 277.653 RON | 265.564 RON | 27.504 RON | 32.749 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.068 RON | 88.068 RON | 128.344 RON | −41.800 RON | −40.276 RON | 227.279 RON | 10.627 RON | 216.652 RON | 154.904 RON | 72.375 RON | 119.767 RON | 11.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.214 RON | 133.987 RON | 131.053 RON | 1.594 RON | 2.934 RON | 278.414 RON | 4.242 RON | 274.172 RON | 156.498 RON | 121.916 RON | 256.280 RON | 17.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.124 RON | 228.124 RON | 244.620 RON | −18.777 RON | −16.496 RON | 484.045 RON | 156.328 RON | 327.717 RON | 137.721 RON | 346.324 RON | 295.954 RON | 28.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 400.130 RON | 400.130 RON | 405.399 RON | −9.270 RON | −5.269 RON | 418.350 RON | 124.867 RON | 293.483 RON | 128.451 RON | 289.899 RON | 256.576 RON | 720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 492.139 RON | 492.139 RON | 513.603 RON | −36.228 RON | −21.464 RON | 421.145 RON | 104.382 RON | 316.763 RON | 92.223 RON | 328.922 RON | 278.961 RON | 8.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMANASCHI RALUCA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.228 RON)
Cifra de Afaceri 2024
492,1 K RON
Rezultat Net 2024
−36,2 K RON
Total Active 2024
421,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,4 K RON | 88,1 K RON | 121,2 K RON | 228,1 K RON | 400,1 K RON | 492,1 K RON |
| Venituri totale | 337,3 K RON | 88,1 K RON | 134,0 K RON | 228,1 K RON | 400,1 K RON | 492,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,0 K RON | 128,3 K RON | 131,1 K RON | 244,6 K RON | 405,4 K RON | 513,6 K RON |
| Rezultat net | 68,9 K RON | −41,8 K RON | 1,6 K RON | −18,8 K RON | −9,3 K RON | −36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,4 K RON (24.8%)
Active circulante316,8 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279,0 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,24 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 293,1 K RON | 9,4% |
| 2020 | 72,4 K RON | 227,3 K RON | 31,8% |
| 2021 | 121,9 K RON | 278,4 K RON | 43,8% |
| 2022 | 346,3 K RON | 484,0 K RON | 71,6% |
| 2023 | 289,9 K RON | 418,4 K RON | 69,3% |
| 2024 | 328,9 K RON | 421,1 K RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,4 K RON | 88,1 K RON | 121,2 K RON | 228,1 K RON | 400,1 K RON | 492,1 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 68,9 K RON | −41,8 K RON | 1,6 K RON | −18,8 K RON | −9,3 K RON | −36,2 K RON | ▼ 290,8% |
| Total active | 293,1 K RON | 227,3 K RON | 278,4 K RON | 484,0 K RON | 418,4 K RON | 421,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 265,6 K RON | 154,9 K RON | 156,5 K RON | 137,7 K RON | 128,5 K RON | 92,2 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 72,4 K RON | 121,9 K RON | 346,3 K RON | 289,9 K RON | 328,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 10,10 | 2,99 | 2,25 | 0,95 | 1,01 | 0,96 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 20,47 | -47,46 | 1,32 | -8,23 | -2,32 | -7,36 | ▼ 217,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 37 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.