QTRIKA S.R.L.
CUI: 34126241
J2015000474120
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34126241
Cod înmatriculare
J2015000474120
EUID
ROONRC.J2015000474120
Data înmatriculării
2015-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 150, C6, 2, 1, 41, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
150
Bloc:
C6
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
41
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.335 RON | 3.335 RON | 24.016 RON | −20.715 RON | −20.681 RON | 1.373 RON | 0 RON | 1.373 RON | −107.642 RON | 109.015 RON | 1.047 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.278 RON | −19.278 RON | −19.278 RON | 1.522 RON | 0 RON | 1.522 RON | −126.921 RON | 128.443 RON | 1.047 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.253 RON | −1.253 RON | −1.253 RON | 1.119 RON | 0 RON | 1.119 RON | −128.173 RON | 129.292 RON | 1.047 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.489 RON | 25.747 RON | 32.636 RON | −6.889 RON | −6.889 RON | 3.298 RON | 0 RON | 3.298 RON | −135.320 RON | 138.618 RON | 1.047 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.095 RON | 51.611 RON | 60.870 RON | −9.259 RON | −9.259 RON | 7.220 RON | 0 RON | 7.220 RON | −145.095 RON | 152.315 RON | 1.227 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.536 RON | 72.536 RON | 89.582 RON | −17.771 RON | −17.046 RON | 4.357 RON | 0 RON | 4.357 RON | −162.866 RON | 167.223 RON | 2.627 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 134.153 RON | 134.153 RON | 114.755 RON | 18.056 RON | 19.398 RON | 15.946 RON | 0 RON | 15.946 RON | −144.810 RON | 160.756 RON | 2.627 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU IOANA ADRIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1008.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,2 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,5 K RON | 51,1 K RON | 72,5 K RON | 134,2 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,7 K RON | 51,6 K RON | 72,5 K RON | 134,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 19,3 K RON | 1,3 K RON | 32,6 K RON | 60,9 K RON | 89,6 K RON | 114,8 K RON |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −19,3 K RON | −1,3 K RON | −6,9 K RON | −9,3 K RON | −17,8 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe1 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,07 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134.153,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,5%
ROA
113,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,0 K RON | 1,4 K RON | 7.939,9% |
| 2020 | 128,4 K RON | 1,5 K RON | 8.439,1% |
| 2021 | 129,3 K RON | 1,1 K RON | 11.554,2% |
| 2022 | 138,6 K RON | 3,3 K RON | 4.203,1% |
| 2023 | 152,3 K RON | 7,2 K RON | 2.109,6% |
| 2024 | 167,2 K RON | 4,4 K RON | 3.838,0% |
| 2025 | 160,8 K RON | 15,9 K RON | 1.008,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,5 K RON | 51,1 K RON | 72,5 K RON | 134,2 K RON | ▲ 84,9% |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −19,3 K RON | −1,3 K RON | −6,9 K RON | −9,3 K RON | −17,8 K RON | 18,1 K RON | ▲ 201,6% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 3,3 K RON | 7,2 K RON | 4,4 K RON | 15,9 K RON | ▲ 266,0% |
| Capitaluri proprii | −107,6 K RON | −126,9 K RON | −128,2 K RON | −135,3 K RON | −145,1 K RON | −162,9 K RON | −144,8 K RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 109,0 K RON | 128,4 K RON | 129,3 K RON | 138,6 K RON | 152,3 K RON | 167,2 K RON | 160,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | ▲ 280,1% |
| Marjă netă (%) | -621,14 | – | – | -27,03 | -18,12 | -24,50 | 13,46 | ▲ 154,9% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 19 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1008.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.