EDITEMI DOCE SRL
CUI: 34964647
J2015000496067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34964647
Cod înmatriculare
J2015000496067
EUID
ROONRC.J2015000496067
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, 551, 427355
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Număr:
551
Cod poștal:
427355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.494 RON | 4.494 RON | 6.186 RON | −1.827 RON | −1.692 RON | 21.752 RON | 5.558 RON | 16.194 RON | −53.188 RON | 74.940 RON | 15.339 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 21.002 RON | 4.808 RON | 16.194 RON | −53.938 RON | 74.940 RON | 15.339 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.948 RON | −1.948 RON | −1.948 RON | 20.685 RON | 4.058 RON | 16.627 RON | −55.886 RON | 76.571 RON | 15.339 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.400 RON | 26.400 RON | 26.622 RON | −251 RON | −222 RON | 23.348 RON | 3.308 RON | 20.040 RON | −56.137 RON | 79.485 RON | 16.009 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.294 RON | 40.294 RON | 42.711 RON | −2.417 RON | −2.417 RON | 21.653 RON | 2.558 RON | 19.095 RON | −58.554 RON | 80.207 RON | 16.009 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.952 RON | 49.952 RON | 47.412 RON | 2.041 RON | 2.540 RON | 24.232 RON | 1.808 RON | 22.424 RON | −56.513 RON | 80.745 RON | 16.009 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.980 RON | 56.980 RON | 55.237 RON | 1.173 RON | 1.743 RON | 25.936 RON | 1.183 RON | 24.753 RON | −55.340 RON | 81.276 RON | 16.009 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOCE TOADER
administrator si reprezentant
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
DOCE MIRELA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
25,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 26,4 K RON | 40,3 K RON | 50,0 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 26,4 K RON | 40,3 K RON | 50,0 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 750 RON | 1,9 K RON | 26,6 K RON | 42,7 K RON | 47,4 K RON | 55,2 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −750 RON | −1,9 K RON | −251 RON | −2,4 K RON | 2,0 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (4.6%)
Active circulante24,8 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe850 RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,04 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 21,8 K RON | 344,5% |
| 2020 | 74,9 K RON | 21,0 K RON | 356,8% |
| 2021 | 76,6 K RON | 20,7 K RON | 370,2% |
| 2022 | 79,5 K RON | 23,3 K RON | 340,4% |
| 2023 | 80,2 K RON | 21,7 K RON | 370,4% |
| 2024 | 80,7 K RON | 24,2 K RON | 333,2% |
| 2025 | 81,3 K RON | 25,9 K RON | 313,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 26,4 K RON | 40,3 K RON | 50,0 K RON | 57,0 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −750 RON | −1,9 K RON | −251 RON | −2,4 K RON | 2,0 K RON | 1,2 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 21,8 K RON | 21,0 K RON | 20,7 K RON | 23,3 K RON | 21,7 K RON | 24,2 K RON | 25,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −53,2 K RON | −53,9 K RON | −55,9 K RON | −56,1 K RON | −58,6 K RON | −56,5 K RON | −55,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 74,9 K RON | 76,6 K RON | 79,5 K RON | 80,2 K RON | 80,7 K RON | 81,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -40,65 | – | – | -0,95 | -6,00 | 4,09 | 2,06 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 27 | 19 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.