NEW CONCEPT SPEDITION S.R.L.
CUI: 34611165
J2015000501334
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34611165
Cod înmatriculare
J2015000501334
EUID
ROONRC.J2015000501334
Data înmatriculării
2015-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, VICTORIEI, 23, E16, C, 9, 720282
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
23
Bloc:
E16
Scară:
C
Apartament:
9
Cod poștal:
720282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 868.617 RON | 868.815 RON | 813.379 RON | 46.749 RON | 55.436 RON | 318.961 RON | 0 RON | 318.961 RON | 45.810 RON | 273.151 RON | 0 RON | 197.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.136.754 RON | 1.139.717 RON | 1.047.262 RON | 81.370 RON | 92.455 RON | 457.029 RON | 2.521 RON | 454.508 RON | 127.513 RON | 329.516 RON | 0 RON | 262.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.403.898 RON | 1.410.237 RON | 1.257.811 RON | 139.453 RON | 152.426 RON | 619.960 RON | 840 RON | 619.120 RON | 214.599 RON | 405.361 RON | 0 RON | 351.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.230.158 RON | 1.232.625 RON | 1.166.400 RON | 54.535 RON | 66.225 RON | 475.684 RON | 1.751 RON | 473.933 RON | 134.761 RON | 340.923 RON | 0 RON | 258.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.098.460 RON | 1.103.883 RON | 1.032.429 RON | 60.638 RON | 71.454 RON | 645.221 RON | 3.040 RON | 642.181 RON | 139.118 RON | 506.103 RON | 0 RON | 600.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 925.801 RON | 936.272 RON | 1.131.189 RON | −218.395 RON | −194.917 RON | 270.988 RON | 6.854 RON | 264.134 RON | −139.915 RON | 410.903 RON | 0 RON | 209.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.120.297 RON | 1.150.275 RON | 1.138.094 RON | 9.597 RON | 12.181 RON | 280.574 RON | 5.515 RON | 275.059 RON | −129.912 RON | 410.486 RON | 1.019 RON | 229.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU ŞTEFAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
MUNTEAN ANDREI MARIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−129.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
280,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868,6 K RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 925,8 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 868,8 K RON | 1,14 M RON | 1,41 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 936,3 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 813,4 K RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,17 M RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 46,7 K RON | 81,4 K RON | 139,5 K RON | 54,5 K RON | 60,6 K RON | −218,4 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−129.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (2%)
Active circulante275,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe230,0 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.099,41 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,2 K RON | 319,0 K RON | 85,6% |
| 2020 | 329,5 K RON | 457,0 K RON | 72,1% |
| 2021 | 405,4 K RON | 620,0 K RON | 65,4% |
| 2022 | 340,9 K RON | 475,7 K RON | 71,7% |
| 2023 | 506,1 K RON | 645,2 K RON | 78,4% |
| 2024 | 410,9 K RON | 271,0 K RON | 151,6% |
| 2025 | 410,5 K RON | 280,6 K RON | 146,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868,6 K RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 925,8 K RON | 1,12 M RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 46,7 K RON | 81,4 K RON | 139,5 K RON | 54,5 K RON | 60,6 K RON | −218,4 K RON | 9,6 K RON | ▲ 104,4% |
| Total active | 319,0 K RON | 457,0 K RON | 620,0 K RON | 475,7 K RON | 645,2 K RON | 271,0 K RON | 280,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 45,8 K RON | 127,5 K RON | 214,6 K RON | 134,8 K RON | 139,1 K RON | −139,9 K RON | −129,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 273,2 K RON | 329,5 K RON | 405,4 K RON | 340,9 K RON | 506,1 K RON | 410,9 K RON | 410,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,38 | 1,53 | 1,39 | 1,27 | 0,64 | 0,67 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 5,38 | 7,16 | 9,93 | 4,43 | 5,52 | -23,59 | 0,86 | ▲ 103,6% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 85 | 50 | 62 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.