TARULONI LIS SRL
CUI: 34868666
J2015000504270
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34868666
Cod înmatriculare
J2015000504270
EUID
ROONRC.J2015000504270
Data înmatriculării
2015-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, CHIMIEI, 296, 617351
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Stradă:
CHIMIEI
Număr:
296
Cod poștal:
617351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.601 RON | 548.699 RON | 262.328 RON | 280.917 RON | 286.371 RON | 778.773 RON | 30.898 RON | 747.875 RON | 691.737 RON | 87.036 RON | 98.537 RON | 26.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.494 RON | 157.208 RON | 192.799 RON | −38.024 RON | −35.591 RON | 754.303 RON | 19.155 RON | 735.148 RON | 653.713 RON | 100.590 RON | 61.234 RON | 113.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.359 RON | 82.318 RON | 77.412 RON | 3.292 RON | 4.906 RON | 720.724 RON | 12.878 RON | 707.846 RON | 657.005 RON | 63.719 RON | 74.875 RON | 62.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 201.378 RON | 201.378 RON | 105.863 RON | 93.435 RON | 95.515 RON | 868.681 RON | 10.560 RON | 858.121 RON | 750.440 RON | 118.241 RON | 81.215 RON | 167.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.715 RON | 274.721 RON | 212.495 RON | 59.534 RON | 62.226 RON | 492.933 RON | 12.496 RON | 480.437 RON | 238.997 RON | 253.936 RON | 235.282 RON | 213.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.122.466 RON | 1.129.041 RON | 587.342 RON | 511.903 RON | 541.699 RON | 738.864 RON | 16.277 RON | 722.587 RON | 600.244 RON | 138.620 RON | 242.719 RON | 308.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU LORENA MARCELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
511,9 K RON
Total Active 2024
738,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,6 K RON | 153,5 K RON | 14,4 K RON | 201,4 K RON | 274,7 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 548,7 K RON | 157,2 K RON | 82,3 K RON | 201,4 K RON | 274,7 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 262,3 K RON | 192,8 K RON | 77,4 K RON | 105,9 K RON | 212,5 K RON | 587,3 K RON |
| Rezultat net | 280,9 K RON | −38,0 K RON | 3,3 K RON | 93,4 K RON | 59,5 K RON | 511,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 728,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (2.2%)
Active circulante722,6 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,7 K RON
Creanțe308,6 K RON
Numerar171,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
45,6%
ROA
69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 778,8 K RON | 11,2% |
| 2020 | 100,6 K RON | 754,3 K RON | 13,3% |
| 2021 | 63,7 K RON | 720,7 K RON | 8,8% |
| 2022 | 118,2 K RON | 868,7 K RON | 13,6% |
| 2023 | 253,9 K RON | 492,9 K RON | 51,5% |
| 2024 | 138,6 K RON | 738,9 K RON | 18,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,6 K RON | 153,5 K RON | 14,4 K RON | 201,4 K RON | 274,7 K RON | 1,12 M RON | ▲ 308,6% |
| Rezultat net | 280,9 K RON | −38,0 K RON | 3,3 K RON | 93,4 K RON | 59,5 K RON | 511,9 K RON | ▲ 759,8% |
| Total active | 778,8 K RON | 754,3 K RON | 720,7 K RON | 868,7 K RON | 492,9 K RON | 738,9 K RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 691,7 K RON | 653,7 K RON | 657,0 K RON | 750,4 K RON | 239,0 K RON | 600,2 K RON | ▲ 151,2% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 100,6 K RON | 63,7 K RON | 118,2 K RON | 253,9 K RON | 138,6 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 8,59 | 7,31 | 11,11 | 7,26 | 1,89 | 5,21 | ▲ 175,5% |
| Marjă netă (%) | 51,49 | -24,77 | 22,93 | 46,40 | 21,67 | 45,61 | ▲ 110,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 95 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (511,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.