CISTOUR AGENCY S.R.L.
CUI: 34984342
J2015000533384
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34984342
Cod înmatriculare
J2015000533384
EUID
ROONRC.J2015000533384
Data înmatriculării
2015-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCIAN BLAGA, 2A, A52, C, 4, 16
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
2A
Bloc:
A52
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.114.770 RON | 1.135.278 RON | 945.599 RON | 179.890 RON | 189.679 RON | 2.311.417 RON | 955.430 RON | 1.355.987 RON | 705.010 RON | 1.606.407 RON | 0 RON | 482.726 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 826.081 RON | 888.438 RON | 873.815 RON | 8.431 RON | 14.623 RON | 1.764.297 RON | 845.861 RON | 918.436 RON | 188.777 RON | 1.575.520 RON | 49.253 RON | 744.845 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.440.063 RON | 2.502.990 RON | 1.490.170 RON | 995.021 RON | 1.012.820 RON | 3.039.622 RON | 668.700 RON | 2.370.922 RON | 1.183.797 RON | 1.855.825 RON | 0 RON | 1.554.268 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.910.368 RON | 2.920.082 RON | 2.209.227 RON | 693.574 RON | 710.855 RON | 5.532.622 RON | 1.557.300 RON | 3.975.322 RON | 956.318 RON | 4.576.304 RON | 0 RON | 3.412.494 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 3.114.864 RON | 3.204.841 RON | 3.079.586 RON | 92.741 RON | 125.255 RON | 3.557.922 RON | 1.261.637 RON | 2.296.285 RON | 628.006 RON | 2.929.916 RON | 0 RON | 2.214.905 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.664.077 RON | 3.680.827 RON | 3.559.934 RON | 87.040 RON | 120.893 RON | 7.295.069 RON | 2.333.694 RON | 4.961.375 RON | 715.046 RON | 6.580.023 RON | 0 RON | 4.818.346 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (2)
CUCU RALUCA MIRABELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
CUCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,66 M RON
Rezultat Net 2024
87,0 K RON
Total Active 2024
7,30 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 826,1 K RON | 2,44 M RON | 2,91 M RON | 3,11 M RON | 3,66 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 888,4 K RON | 2,50 M RON | 2,92 M RON | 3,20 M RON | 3,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 945,6 K RON | 873,8 K RON | 1,49 M RON | 2,21 M RON | 3,08 M RON | 3,56 M RON |
| Rezultat net | 179,9 K RON | 8,4 K RON | 995,0 K RON | 693,6 K RON | 92,7 K RON | 87,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,33 M RON (32%)
Active circulante4,96 M RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,82 M RON
Numerar143,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,61 M RON | 2,31 M RON | 69,5% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,76 M RON | 89,3% |
| 2021 | 1,86 M RON | 3,04 M RON | 61,1% |
| 2022 | 4,58 M RON | 5,53 M RON | 82,7% |
| 2023 | 2,93 M RON | 3,56 M RON | 82,4% |
| 2024 | 6,58 M RON | 7,30 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 826,1 K RON | 2,44 M RON | 2,91 M RON | 3,11 M RON | 3,66 M RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | 179,9 K RON | 8,4 K RON | 995,0 K RON | 693,6 K RON | 92,7 K RON | 87,0 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 2,31 M RON | 1,76 M RON | 3,04 M RON | 5,53 M RON | 3,56 M RON | 7,30 M RON | ▲ 105,0% |
| Capitaluri proprii | 705,0 K RON | 188,8 K RON | 1,18 M RON | 956,3 K RON | 628,0 K RON | 715,0 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 1,61 M RON | 1,58 M RON | 1,86 M RON | 4,58 M RON | 2,93 M RON | 6,58 M RON | ▲ 124,6% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,58 | 1,28 | 0,87 | 0,78 | 0,75 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 16,14 | 1,02 | 40,78 | 23,83 | 2,98 | 2,38 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 85 | 60 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (87,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.