CALITIPREST SRL
CUI: 20868100
J2015000539368
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20868100
Cod înmatriculare
J2015000539368
EUID
ROONRC.J2015000539368
Data înmatriculării
2015-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ING. DUMITRU IVANOV, 6, 820230, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ING. DUMITRU IVANOV
Număr:
6
Cod poștal:
820230
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.165.889 RON | 1.995.455 RON | 1.904.878 RON | 75.217 RON | 90.577 RON | 7.660.532 RON | 4.732.016 RON | 2.928.516 RON | 19.774 RON | 3.981.568 RON | 454.314 RON | 1.717.711 RON | 3.687.008 RON | 27.818 RON | 10 |
| 2020 | 2.220.351 RON | 3.026.228 RON | 2.970.626 RON | 33.594 RON | 55.602 RON | 6.333.658 RON | 3.324.834 RON | 3.008.824 RON | 34.768 RON | 3.417.571 RON | 65.174 RON | 2.900.172 RON | 2.881.319 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 912.210 RON | 1.901.053 RON | 2.263.769 RON | −373.643 RON | −362.716 RON | 4.061.052 RON | 2.155.038 RON | 1.906.014 RON | −338.875 RON | 2.324.297 RON | 1.120 RON | 1.875.902 RON | 2.075.630 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 851.400 RON | 1.590.836 RON | 2.120.134 RON | −537.813 RON | −529.298 RON | 1.447.098 RON | 799.383 RON | 647.715 RON | −876.689 RON | 1.836.720 RON | 3.319 RON | 640.104 RON | 487.067 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.066.000 RON | 1.572.486 RON | 1.509.880 RON | 51.256 RON | 62.606 RON | 760.498 RON | 0 RON | 760.498 RON | −825.432 RON | 1.585.930 RON | 3.200 RON | 720.516 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 226.731 RON | 626.731 RON | 578.408 RON | 34.056 RON | 48.323 RON | 753.925 RON | 0 RON | 753.925 RON | −791.376 RON | 1.545.301 RON | 3.200 RON | 750.179 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU IONEL
administrator
Sat Rediu, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−791.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
226,7 K RON
Rezultat Net 2024
34,1 K RON
Total Active 2024
753,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,22 M RON | 912,2 K RON | 851,4 K RON | 1,07 M RON | 226,7 K RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 3,03 M RON | 1,90 M RON | 1,59 M RON | 1,57 M RON | 626,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 2,97 M RON | 2,26 M RON | 2,12 M RON | 1,51 M RON | 578,4 K RON |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 33,6 K RON | −373,6 K RON | −537,8 K RON | 51,3 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−791.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante753,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe750,2 K RON
Numerar546 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,85 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
15,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,98 M RON | 7,66 M RON | 52,0% |
| 2020 | 3,42 M RON | 6,33 M RON | 54,0% |
| 2021 | 2,32 M RON | 4,06 M RON | 57,2% |
| 2022 | 1,84 M RON | 1,45 M RON | 126,9% |
| 2023 | 1,59 M RON | 760,5 K RON | 208,5% |
| 2024 | 1,55 M RON | 753,9 K RON | 205,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,22 M RON | 912,2 K RON | 851,4 K RON | 1,07 M RON | 226,7 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 33,6 K RON | −373,6 K RON | −537,8 K RON | 51,3 K RON | 34,1 K RON | ▼ 33,6% |
| Total active | 7,66 M RON | 6,33 M RON | 4,06 M RON | 1,45 M RON | 760,5 K RON | 753,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | 34,8 K RON | −338,9 K RON | −876,7 K RON | −825,4 K RON | −791,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 3,98 M RON | 3,42 M RON | 2,32 M RON | 1,84 M RON | 1,59 M RON | 1,55 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,88 | 0,82 | 0,35 | 0,48 | 0,49 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 6,45 | 1,51 | -40,96 | -63,17 | 4,81 | 15,02 | ▲ 212,3% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 17 | 12 | 45 | 42 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.