VALNYC CARGO SRL
CUI: 34284829
J2015000547132
SRL
Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34284829
Cod înmatriculare
J2015000547132
EUID
ROONRC.J2015000547132
Data înmatriculării
2015-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, Dobrogei, 21A, Birou nr. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Stradă:
Dobrogei
Număr:
21A
Completare adresă:
Birou nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.399.378 RON | 1.441.228 RON | 1.279.104 RON | 148.031 RON | 162.124 RON | 857.304 RON | 424.634 RON | 432.670 RON | 570.067 RON | 287.237 RON | 22.782 RON | 412.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.539.095 RON | 1.610.463 RON | 1.211.627 RON | 383.649 RON | 398.836 RON | 1.317.768 RON | 278.147 RON | 1.039.621 RON | 792.586 RON | 525.182 RON | 886 RON | 778.190 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.516.400 RON | 2.730.102 RON | 2.060.674 RON | 647.054 RON | 669.428 RON | 2.149.606 RON | 462.041 RON | 1.687.565 RON | 1.393.312 RON | 756.294 RON | 154.626 RON | 1.324.456 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.479.247 RON | 2.691.652 RON | 1.788.754 RON | 882.023 RON | 902.898 RON | 3.366.258 RON | 573.456 RON | 2.792.802 RON | 2.020.797 RON | 1.345.461 RON | 680.341 RON | 2.033.656 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 4.227.784 RON | 5.505.875 RON | 4.718.357 RON | 761.574 RON | 787.518 RON | 4.844.482 RON | 675.258 RON | 4.169.224 RON | 2.283.762 RON | 2.560.720 RON | 1.486.471 RON | 2.441.376 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 4.122.318 RON | 4.352.701 RON | 4.085.898 RON | 229.828 RON | 266.803 RON | 3.899.178 RON | 721.725 RON | 3.177.453 RON | 2.184.178 RON | 1.715.000 RON | 1.707.204 RON | 1.459.064 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 4.495.860 RON | 4.525.283 RON | 4.277.575 RON | 218.954 RON | 247.708 RON | 3.548.528 RON | 665.803 RON | 2.882.725 RON | 2.122.503 RON | 1.426.025 RON | 884.511 RON | 1.968.914 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ANCA-GEORGIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,50 M RON
Rezultat Net 2025
219,0 K RON
Total Active 2025
3,55 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,54 M RON | 2,52 M RON | 2,48 M RON | 4,23 M RON | 4,12 M RON | 4,50 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,61 M RON | 2,73 M RON | 2,69 M RON | 5,51 M RON | 4,35 M RON | 4,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,21 M RON | 2,06 M RON | 1,79 M RON | 4,72 M RON | 4,09 M RON | 4,28 M RON |
| Rezultat net | 148,0 K RON | 383,6 K RON | 647,1 K RON | 882,0 K RON | 761,6 K RON | 229,8 K RON | 219,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate665,8 K RON (18.8%)
Active circulante2,88 M RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri884,5 K RON
Creanțe1,97 M RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,2 K RON | 857,3 K RON | 33,5% |
| 2020 | 525,2 K RON | 1,32 M RON | 39,9% |
| 2021 | 756,3 K RON | 2,15 M RON | 35,2% |
| 2022 | 1,35 M RON | 3,37 M RON | 40,0% |
| 2023 | 2,56 M RON | 4,84 M RON | 52,9% |
| 2024 | 1,72 M RON | 3,90 M RON | 44,0% |
| 2025 | 1,43 M RON | 3,55 M RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,54 M RON | 2,52 M RON | 2,48 M RON | 4,23 M RON | 4,12 M RON | 4,50 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 148,0 K RON | 383,6 K RON | 647,1 K RON | 882,0 K RON | 761,6 K RON | 229,8 K RON | 219,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Total active | 857,3 K RON | 1,32 M RON | 2,15 M RON | 3,37 M RON | 4,84 M RON | 3,90 M RON | 3,55 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 570,1 K RON | 792,6 K RON | 1,39 M RON | 2,02 M RON | 2,28 M RON | 2,18 M RON | 2,12 M RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 287,2 K RON | 525,2 K RON | 756,3 K RON | 1,35 M RON | 2,56 M RON | 1,72 M RON | 1,43 M RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,98 | 2,23 | 2,08 | 1,63 | 1,85 | 2,02 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 10,58 | 24,93 | 25,71 | 35,58 | 18,01 | 5,58 | 4,87 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 87 | 77 | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (219,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.