PANI DANI & STAFF SRL
CUI: 35014670
J2015000567527
SRL
Giurgiu, Sat Găiseni, Comuna Găiseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35014670
Cod înmatriculare
J2015000567527
EUID
ROONRC.J2015000567527
Data înmatriculării
2015-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Găiseni, Comuna Găiseni, Principală, 172, PARTER, 87085, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Găiseni, Comuna Găiseni
Stradă:
Principală
Număr:
172
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
87085
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.955 RON | 214.955 RON | 151.313 RON | 57.193 RON | 63.642 RON | 200.970 RON | 0 RON | 200.970 RON | 197.148 RON | 3.822 RON | 1.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 240.881 RON | 240.881 RON | 187.834 RON | 45.821 RON | 53.047 RON | 375.333 RON | 222.041 RON | 153.292 RON | 242.970 RON | 132.363 RON | 6.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 257.050 RON | 257.050 RON | 246.859 RON | 3.327 RON | 10.191 RON | 313.703 RON | 194.045 RON | 119.658 RON | 246.297 RON | 67.406 RON | 4.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 337.397 RON | 337.397 RON | 329.387 RON | 1.633 RON | 8.010 RON | 188.451 RON | 166.049 RON | 22.402 RON | 142.670 RON | 45.781 RON | 4.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 321.724 RON | 321.724 RON | 354.818 RON | −36.247 RON | −33.094 RON | 144.220 RON | 138.053 RON | 6.167 RON | 106.622 RON | 37.598 RON | 119 RON | 2.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 307.549 RON | 307.549 RON | 365.711 RON | −62.684 RON | −58.162 RON | 117.549 RON | 110.057 RON | 7.492 RON | 43.938 RON | 73.611 RON | 4.104 RON | 2.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN DUMITRU
administrator
Sat Potlogi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.684 RON)
Cifra de Afaceri 2024
307,5 K RON
Rezultat Net 2024
−62,7 K RON
Total Active 2024
117,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 240,9 K RON | 257,1 K RON | 337,4 K RON | 321,7 K RON | 307,5 K RON |
| Venituri totale | 215,0 K RON | 240,9 K RON | 257,1 K RON | 337,4 K RON | 321,7 K RON | 307,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,3 K RON | 187,8 K RON | 246,9 K RON | 329,4 K RON | 354,8 K RON | 365,7 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 45,8 K RON | 3,3 K RON | 1,6 K RON | −36,2 K RON | −62,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 358,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,1 K RON (93.6%)
Active circulante7,5 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar759 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,94 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,98 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 201,0 K RON | 1,9% |
| 2020 | 132,4 K RON | 375,3 K RON | 35,3% |
| 2021 | 67,4 K RON | 313,7 K RON | 21,5% |
| 2022 | 45,8 K RON | 188,5 K RON | 24,3% |
| 2023 | 37,6 K RON | 144,2 K RON | 26,1% |
| 2024 | 73,6 K RON | 117,5 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 240,9 K RON | 257,1 K RON | 337,4 K RON | 321,7 K RON | 307,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 45,8 K RON | 3,3 K RON | 1,6 K RON | −36,2 K RON | −62,7 K RON | ▼ 72,9% |
| Total active | 201,0 K RON | 375,3 K RON | 313,7 K RON | 188,5 K RON | 144,2 K RON | 117,5 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 197,1 K RON | 243,0 K RON | 246,3 K RON | 142,7 K RON | 106,6 K RON | 43,9 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 132,4 K RON | 67,4 K RON | 45,8 K RON | 37,6 K RON | 73,6 K RON | ▲ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 52,58 | 1,16 | 1,78 | 0,49 | 0,16 | 0,10 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 26,61 | 19,02 | 1,29 | 0,48 | -11,27 | -20,38 | ▼ 80,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 80 | 55 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.