T.M.C. GESSO CONSTRUCT SRL
CUI: 34588569
J2015000573041
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34588569
Cod înmatriculare
J2015000573041
EUID
ROONRC.J2015000573041
Data înmatriculării
2015-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, LALELELOR, 3, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
LALELELOR
Număr:
3
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.980 RON | 295.774 RON | 640.453 RON | −347.629 RON | −344.679 RON | 169.872 RON | 0 RON | 169.872 RON | −484.599 RON | 654.471 RON | 0 RON | 167.965 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 285.060 RON | 292.132 RON | 382.483 RON | −93.088 RON | −90.351 RON | 156.242 RON | 0 RON | 156.242 RON | −577.687 RON | 733.929 RON | 0 RON | 153.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.510 RON | 301.712 RON | 654.982 RON | −356.287 RON | −353.270 RON | 218.787 RON | 4.838 RON | 213.949 RON | −933.974 RON | 1.152.761 RON | 0 RON | 206.055 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 842.264 RON | 843.108 RON | 732.724 RON | 101.953 RON | 110.384 RON | 370.274 RON | 184.213 RON | 186.061 RON | −832.020 RON | 1.202.294 RON | 0 RON | 185.613 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 945.831 RON | 947.643 RON | 916.634 RON | 21.263 RON | 31.009 RON | 583.542 RON | 261.572 RON | 321.970 RON | −810.757 RON | 1.394.299 RON | 0 RON | 300.770 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.179.115 RON | 1.180.440 RON | 1.095.614 RON | 65.404 RON | 84.826 RON | 850.317 RON | 213.374 RON | 636.943 RON | −745.353 RON | 1.595.670 RON | 200 RON | 617.996 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 757.202 RON | 879.729 RON | 870.830 RON | 997 RON | 8.899 RON | 787.175 RON | 152.137 RON | 635.038 RON | −744.356 RON | 1.531.531 RON | 0 RON | 599.061 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMEA MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−744.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
757,2 K RON
Rezultat Net 2025
997 RON
Total Active 2025
787,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 285,1 K RON | 299,5 K RON | 842,3 K RON | 945,8 K RON | 1,18 M RON | 757,2 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 292,1 K RON | 301,7 K RON | 843,1 K RON | 947,6 K RON | 1,18 M RON | 879,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 640,5 K RON | 382,5 K RON | 655,0 K RON | 732,7 K RON | 916,6 K RON | 1,10 M RON | 870,8 K RON |
| Rezultat net | −347,6 K RON | −93,1 K RON | −356,3 K RON | 102,0 K RON | 21,3 K RON | 65,4 K RON | 997 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−744.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,1 K RON (19.3%)
Active circulante635,0 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe599,1 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 654,5 K RON | 169,9 K RON | 385,3% |
| 2020 | 733,9 K RON | 156,2 K RON | 469,7% |
| 2021 | 1,15 M RON | 218,8 K RON | 526,9% |
| 2022 | 1,20 M RON | 370,3 K RON | 324,7% |
| 2023 | 1,39 M RON | 583,5 K RON | 238,9% |
| 2024 | 1,60 M RON | 850,3 K RON | 187,7% |
| 2025 | 1,53 M RON | 787,2 K RON | 194,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 285,1 K RON | 299,5 K RON | 842,3 K RON | 945,8 K RON | 1,18 M RON | 757,2 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −347,6 K RON | −93,1 K RON | −356,3 K RON | 102,0 K RON | 21,3 K RON | 65,4 K RON | 997 RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 169,9 K RON | 156,2 K RON | 218,8 K RON | 370,3 K RON | 583,5 K RON | 850,3 K RON | 787,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −484,6 K RON | −577,7 K RON | −934,0 K RON | −832,0 K RON | −810,8 K RON | −745,4 K RON | −744,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 654,5 K RON | 733,9 K RON | 1,15 M RON | 1,20 M RON | 1,39 M RON | 1,60 M RON | 1,53 M RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,40 | 0,41 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -117,85 | -32,66 | -118,96 | 12,10 | 2,25 | 5,55 | 0,13 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 40 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (997 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.