KALTSYSTEM SRL
CUI: 34157841
J2015000574121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34157841
Cod înmatriculare
J2015000574121
EUID
ROONRC.J2015000574121
Data înmatriculării
2015-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CHEILE BACIULUI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.274.097 RON | 1.274.207 RON | 1.095.745 RON | 166.521 RON | 178.462 RON | 358.876 RON | 104.550 RON | 254.326 RON | 169.624 RON | 194.276 RON | 0 RON | 226.506 RON | 0 RON | 5.024 RON | 8 |
| 2020 | 1.420.458 RON | 1.420.575 RON | 1.344.367 RON | 63.867 RON | 76.208 RON | 366.871 RON | 95.477 RON | 271.394 RON | 157.471 RON | 218.083 RON | 0 RON | 262.129 RON | 0 RON | 8.683 RON | 15 |
| 2021 | 2.289.721 RON | 2.336.382 RON | 2.238.664 RON | 79.319 RON | 97.718 RON | 339.569 RON | 110.950 RON | 228.619 RON | 80.522 RON | 263.637 RON | 0 RON | 189.102 RON | 0 RON | 4.590 RON | 20 |
| 2022 | 4.436.149 RON | 4.436.150 RON | 4.078.560 RON | 324.933 RON | 357.590 RON | 1.047.595 RON | 209.319 RON | 838.276 RON | 326.143 RON | 726.905 RON | 0 RON | 800.018 RON | 0 RON | 5.453 RON | 30 |
| 2023 | 4.927.998 RON | 4.950.554 RON | 4.751.082 RON | 57.277 RON | 199.472 RON | 922.292 RON | 184.012 RON | 738.280 RON | 122.549 RON | 815.891 RON | 0 RON | 719.237 RON | 0 RON | 16.148 RON | 36 |
| 2024 | 6.039.931 RON | 6.105.700 RON | 5.442.442 RON | 565.030 RON | 663.258 RON | 1.266.057 RON | 372.904 RON | 893.153 RON | 639.040 RON | 642.843 RON | 0 RON | 750.512 RON | 0 RON | 15.826 RON | 25 |
| 2025 | 261.388 RON | 269.182 RON | 454.064 RON | −184.882 RON | −184.882 RON | 263.595 RON | 222.314 RON | 41.281 RON | 1.318 RON | 278.176 RON | 0 RON | 26.297 RON | 0 RON | 15.899 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARA FLORICA ANCUȚA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−184.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,4 K RON
Rezultat Net 2025
−184,9 K RON
Total Active 2025
263,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 2,29 M RON | 4,44 M RON | 4,93 M RON | 6,04 M RON | 261,4 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 2,34 M RON | 4,44 M RON | 4,95 M RON | 6,11 M RON | 269,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 2,24 M RON | 4,08 M RON | 4,75 M RON | 5,44 M RON | 454,1 K RON |
| Rezultat net | 166,5 K RON | 63,9 K RON | 79,3 K RON | 324,9 K RON | 57,3 K RON | 565,0 K RON | −184,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,3 K RON (84.3%)
Active circulante41,3 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,94 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,7%
Marjă netă
-70,7%
ROA
-70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,3 K RON | 358,9 K RON | 54,1% |
| 2020 | 218,1 K RON | 366,9 K RON | 59,4% |
| 2021 | 263,6 K RON | 339,6 K RON | 77,6% |
| 2022 | 726,9 K RON | 1,05 M RON | 69,4% |
| 2023 | 815,9 K RON | 922,3 K RON | 88,5% |
| 2024 | 642,8 K RON | 1,27 M RON | 50,8% |
| 2025 | 278,2 K RON | 263,6 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 2,29 M RON | 4,44 M RON | 4,93 M RON | 6,04 M RON | 261,4 K RON | ▼ 95,7% |
| Rezultat net | 166,5 K RON | 63,9 K RON | 79,3 K RON | 324,9 K RON | 57,3 K RON | 565,0 K RON | −184,9 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 358,9 K RON | 366,9 K RON | 339,6 K RON | 1,05 M RON | 922,3 K RON | 1,27 M RON | 263,6 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 169,6 K RON | 157,5 K RON | 80,5 K RON | 326,1 K RON | 122,5 K RON | 639,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 194,3 K RON | 218,1 K RON | 263,6 K RON | 726,9 K RON | 815,9 K RON | 642,8 K RON | 278,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,24 | 0,87 | 1,15 | 0,90 | 1,39 | 0,15 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 13,07 | 4,50 | 3,46 | 7,32 | 1,16 | 9,35 | -70,73 | ▼ 856,5% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 58 | 80 | 50 | 85 | 18 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.