INTER DENIS SRL
CUI: 34963986
J2015000579272
SRL
Neamţ, Sat Huisurez, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34963986
Cod înmatriculare
J2015000579272
EUID
ROONRC.J2015000579272
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Huisurez, Comuna Dămuc, PRINCIPALĂ, 73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 394.316 RON | 413.563 RON | 517.272 RON | −107.652 RON | −103.709 RON | 379.232 RON | 15.551 RON | 363.681 RON | 14.743 RON | 364.489 RON | 77.069 RON | 284.306 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 404.777 RON | 393.793 RON | 530.709 RON | −140.169 RON | −136.916 RON | 468.866 RON | 24.931 RON | 443.935 RON | −125.426 RON | 594.292 RON | 48.343 RON | 392.059 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 416.821 RON | 654.688 RON | 503.834 RON | 144.381 RON | 150.854 RON | 380.477 RON | 25.302 RON | 355.175 RON | 18.947 RON | 361.530 RON | 35.619 RON | 316.556 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 619.829 RON | 620.570 RON | 739.433 RON | −125.061 RON | −118.863 RON | 498.615 RON | 40.774 RON | 457.841 RON | −106.114 RON | 604.729 RON | 63.732 RON | 387.708 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 722.923 RON | 832.642 RON | 817.357 RON | 6.924 RON | 15.285 RON | 636.979 RON | 39.927 RON | 597.052 RON | −99.190 RON | 736.169 RON | 6.539 RON | 586.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 793.059 RON | 924.549 RON | 838.674 RON | 61.807 RON | 85.875 RON | 717.506 RON | 35.838 RON | 681.668 RON | −37.383 RON | 756.169 RON | 134.354 RON | 534.028 RON | 0 RON | 1.280 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂPUNAR MIHAI
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (66)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
793,1 K RON
Rezultat Net 2024
61,8 K RON
Total Active 2024
717,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,3 K RON | 404,8 K RON | 416,8 K RON | 619,8 K RON | 722,9 K RON | 793,1 K RON |
| Venituri totale | 413,6 K RON | 393,8 K RON | 654,7 K RON | 620,6 K RON | 832,6 K RON | 924,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,3 K RON | 530,7 K RON | 503,8 K RON | 739,4 K RON | 817,4 K RON | 838,7 K RON |
| Rezultat net | −107,7 K RON | −140,2 K RON | 144,4 K RON | −125,1 K RON | 6,9 K RON | 61,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 873,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (5%)
Active circulante681,7 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,4 K RON
Creanțe534,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,90 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 364,5 K RON | 379,2 K RON | 96,1% |
| 2020 | 594,3 K RON | 468,9 K RON | 126,8% |
| 2021 | 361,5 K RON | 380,5 K RON | 95,0% |
| 2022 | 604,7 K RON | 498,6 K RON | 121,3% |
| 2023 | 736,2 K RON | 637,0 K RON | 115,6% |
| 2024 | 756,2 K RON | 717,5 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,3 K RON | 404,8 K RON | 416,8 K RON | 619,8 K RON | 722,9 K RON | 793,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | −107,7 K RON | −140,2 K RON | 144,4 K RON | −125,1 K RON | 6,9 K RON | 61,8 K RON | ▲ 792,6% |
| Total active | 379,2 K RON | 468,9 K RON | 380,5 K RON | 498,6 K RON | 637,0 K RON | 717,5 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | −125,4 K RON | 18,9 K RON | −106,1 K RON | −99,2 K RON | −37,4 K RON | ▲ 62,3% |
| Datorii totale | 364,5 K RON | 594,3 K RON | 361,5 K RON | 604,7 K RON | 736,2 K RON | 756,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,75 | 0,98 | 0,76 | 0,81 | 0,90 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -27,30 | -34,63 | 34,64 | -20,18 | 0,96 | 7,79 | ▲ 711,5% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 61 | 24 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 873,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.