DIANA EXPLOATĂRI MINIERE SRL
CUI: 18953891
J2015000607050
SRL
Cluj, Sat Valea Florilor, Comuna Ploscos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18953891
Cod înmatriculare
J2015000607050
EUID
ROONRC.J2015000607050
Data înmatriculării
2015-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Valea Florilor, Comuna Ploscos, Magnoliei, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 114.607 RON | −114.607 RON | −114.607 RON | 126.267 RON | 122.580 RON | 3.687 RON | −461.170 RON | 587.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.196 RON | 14.590 RON | −11.490 RON | −11.394 RON | 126.920 RON | 122.580 RON | 4.340 RON | −472.660 RON | 599.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 60.632 RON | −60.632 RON | −60.632 RON | 128.892 RON | 122.580 RON | 6.312 RON | −533.291 RON | 662.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.625 RON | −1.625 RON | −1.625 RON | 127.382 RON | 122.580 RON | 4.802 RON | −534.916 RON | 662.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 247.306 RON | 122.580 RON | 124.726 RON | −535.630 RON | 785.895 RON | 0 RON | 112.335 RON | 0 RON | 2.959 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 34.745 RON | −34.745 RON | −34.745 RON | 310.756 RON | 289.119 RON | 21.637 RON | −570.375 RON | 884.090 RON | 0 RON | 17.850 RON | 0 RON | 2.959 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 62.628 RON | −62.628 RON | −62.628 RON | 532.554 RON | 351.883 RON | 180.671 RON | −633.003 RON | 1.168.516 RON | 0 RON | 160.730 RON | 0 RON | 2.959 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DR VERES LAJOS
administrator
CSONKAPAPI, Rusia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−633.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−62,6 K RON
Total Active 2025
532,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 114,6 K RON | 14,6 K RON | 60,6 K RON | 1,6 K RON | 714 RON | 34,7 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | −114,6 K RON | −11,5 K RON | −60,6 K RON | −1,6 K RON | −714 RON | −34,7 K RON | −62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−633.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate351,9 K RON (66.1%)
Active circulante180,7 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160,7 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587,4 K RON | 126,3 K RON | 465,2% |
| 2020 | 599,6 K RON | 126,9 K RON | 472,4% |
| 2021 | 662,2 K RON | 128,9 K RON | 513,8% |
| 2022 | 662,3 K RON | 127,4 K RON | 519,9% |
| 2023 | 785,9 K RON | 247,3 K RON | 317,8% |
| 2024 | 884,1 K RON | 310,8 K RON | 284,5% |
| 2025 | 1,17 M RON | 532,6 K RON | 219,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −114,6 K RON | −11,5 K RON | −60,6 K RON | −1,6 K RON | −714 RON | −34,7 K RON | −62,6 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 126,3 K RON | 126,9 K RON | 128,9 K RON | 127,4 K RON | 247,3 K RON | 310,8 K RON | 532,6 K RON | ▲ 71,4% |
| Capitaluri proprii | −461,2 K RON | −472,7 K RON | −533,3 K RON | −534,9 K RON | −535,6 K RON | −570,4 K RON | −633,0 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 587,4 K RON | 599,6 K RON | 662,2 K RON | 662,3 K RON | 785,9 K RON | 884,1 K RON | 1,17 M RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 0,15 | ▲ 531,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.