ALD & G FOREST SRL

CUI: 35013461 J2015000623272 SRL Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35013461
Cod înmatriculare J2015000623272
EUID ROONRC.J2015000623272
Data înmatriculării 2015-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, PLANTELOR, 37, 617185

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă: PLANTELOR
Număr: 37
Cod poștal: 617185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.503.422 RON 4.755.214 RON 5.738.525 RON −983.311 RON −983.311 RON 6.247.000 RON 3.075.010 RON 3.171.990 RON −1.143.559 RON 7.390.559 RON 1.157.857 RON 1.950.556 RON 0 RON 0 RON 16
2020 5.323.711 RON 5.189.936 RON 4.952.588 RON 194.780 RON 237.348 RON 5.074.399 RON 2.709.132 RON 2.365.267 RON −948.779 RON 6.023.178 RON 639.425 RON 1.492.231 RON 0 RON 0 RON 20
2021 2.518.088 RON 4.979.115 RON 4.756.888 RON 186.633 RON 222.227 RON 6.142.733 RON 2.405.199 RON 3.737.534 RON −765.683 RON 6.908.416 RON 2.736.069 RON 855.078 RON 0 RON 0 RON 0
2022 5.167.174 RON 4.909.022 RON 4.723.662 RON 119.478 RON 185.360 RON 3.706.564 RON 2.125.692 RON 1.580.872 RON −694.024 RON 4.400.588 RON 599.187 RON 856.108 RON 0 RON 0 RON 35
2023 3.379.614 RON 2.181.726 RON 2.480.475 RON −452.218 RON −298.749 RON 3.420.254 RON 1.811.943 RON 1.608.311 RON −1.250.500 RON 4.670.754 RON 403.316 RON 1.196.924 RON 0 RON 0 RON 22
2024 1.416.490 RON 1.075.715 RON 799.392 RON 165.252 RON 276.323 RON 3.059.141 RON 1.602.405 RON 1.456.736 RON −1.111.720 RON 4.170.861 RON 12.063 RON 1.401.029 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANŢIRU IONEL
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Activități de servicii anexe silviculturii
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea ambalajelor din lemn
  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.111.720 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
165,3 K RON
Total Active 2024
3,06 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,50 M RON 5,32 M RON 2,52 M RON 5,17 M RON 3,38 M RON 1,42 M RON
Venituri totale 4,76 M RON 5,19 M RON 4,98 M RON 4,91 M RON 2,18 M RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 5,74 M RON 4,95 M RON 4,76 M RON 4,72 M RON 2,48 M RON 799,4 K RON
Rezultat net −983,3 K RON 194,8 K RON 186,6 K RON 119,5 K RON −452,2 K RON 165,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.111.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,60 M RON (52.4%)
Active circulante1,46 M RON (47.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,1 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar43,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 117,42
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 1,01
Durata încasare (zile) 361

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,5%
Marjă netă
11,7%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,39 M RON 6,25 M RON 118,3%
2020 6,02 M RON 5,07 M RON 118,7%
2021 6,91 M RON 6,14 M RON 112,5%
2022 4,40 M RON 3,71 M RON 118,7%
2023 4,67 M RON 3,42 M RON 136,6%
2024 4,17 M RON 3,06 M RON 136,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,50 M RON 5,32 M RON 2,52 M RON 5,17 M RON 3,38 M RON 1,42 M RON ▼ 58,1%
Rezultat net −983,3 K RON 194,8 K RON 186,6 K RON 119,5 K RON −452,2 K RON 165,3 K RON ▲ 136,5%
Total active 6,25 M RON 5,07 M RON 6,14 M RON 3,71 M RON 3,42 M RON 3,06 M RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii −1,14 M RON −948,8 K RON −765,7 K RON −694,0 K RON −1,25 M RON −1,11 M RON ▲ 11,1%
Datorii totale 7,39 M RON 6,02 M RON 6,91 M RON 4,40 M RON 4,67 M RON 4,17 M RON ▼ 10,7%
Lichiditate curentă 0,43 0,39 0,54 0,36 0,34 0,35 ▲ 1,5%
Marjă netă (%) -21,83 3,66 7,41 2,31 -13,38 11,67 ▲ 187,2%
Scor bonitate 19 40 42 32 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (165,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.