ALD & G FOREST SRL
CUI: 35013461
J2015000623272
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35013461
Cod înmatriculare
J2015000623272
EUID
ROONRC.J2015000623272
Data înmatriculării
2015-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, PLANTELOR, 37, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
PLANTELOR
Număr:
37
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.503.422 RON | 4.755.214 RON | 5.738.525 RON | −983.311 RON | −983.311 RON | 6.247.000 RON | 3.075.010 RON | 3.171.990 RON | −1.143.559 RON | 7.390.559 RON | 1.157.857 RON | 1.950.556 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 5.323.711 RON | 5.189.936 RON | 4.952.588 RON | 194.780 RON | 237.348 RON | 5.074.399 RON | 2.709.132 RON | 2.365.267 RON | −948.779 RON | 6.023.178 RON | 639.425 RON | 1.492.231 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 2.518.088 RON | 4.979.115 RON | 4.756.888 RON | 186.633 RON | 222.227 RON | 6.142.733 RON | 2.405.199 RON | 3.737.534 RON | −765.683 RON | 6.908.416 RON | 2.736.069 RON | 855.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.167.174 RON | 4.909.022 RON | 4.723.662 RON | 119.478 RON | 185.360 RON | 3.706.564 RON | 2.125.692 RON | 1.580.872 RON | −694.024 RON | 4.400.588 RON | 599.187 RON | 856.108 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2023 | 3.379.614 RON | 2.181.726 RON | 2.480.475 RON | −452.218 RON | −298.749 RON | 3.420.254 RON | 1.811.943 RON | 1.608.311 RON | −1.250.500 RON | 4.670.754 RON | 403.316 RON | 1.196.924 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 1.416.490 RON | 1.075.715 RON | 799.392 RON | 165.252 RON | 276.323 RON | 3.059.141 RON | 1.602.405 RON | 1.456.736 RON | −1.111.720 RON | 4.170.861 RON | 12.063 RON | 1.401.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 392.503 RON | 531.021 RON | 457.756 RON | 59.538 RON | 73.265 RON | 2.583.318 RON | 1.425.263 RON | 1.158.055 RON | −1.049.724 RON | 3.633.042 RON | 12.063 RON | 1.121.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢIRU IONEL
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.049.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,5 K RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
2,58 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,50 M RON | 5,32 M RON | 2,52 M RON | 5,17 M RON | 3,38 M RON | 1,42 M RON | 392,5 K RON |
| Venituri totale | 4,76 M RON | 5,19 M RON | 4,98 M RON | 4,91 M RON | 2,18 M RON | 1,08 M RON | 531,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,74 M RON | 4,95 M RON | 4,76 M RON | 4,72 M RON | 2,48 M RON | 799,4 K RON | 457,8 K RON |
| Rezultat net | −983,3 K RON | 194,8 K RON | 186,6 K RON | 119,5 K RON | −452,2 K RON | 165,3 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.049.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (55.2%)
Active circulante1,16 M RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,54 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.043 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,2%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,39 M RON | 6,25 M RON | 118,3% |
| 2020 | 6,02 M RON | 5,07 M RON | 118,7% |
| 2021 | 6,91 M RON | 6,14 M RON | 112,5% |
| 2022 | 4,40 M RON | 3,71 M RON | 118,7% |
| 2023 | 4,67 M RON | 3,42 M RON | 136,6% |
| 2024 | 4,17 M RON | 3,06 M RON | 136,3% |
| 2025 | 3,63 M RON | 2,58 M RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,50 M RON | 5,32 M RON | 2,52 M RON | 5,17 M RON | 3,38 M RON | 1,42 M RON | 392,5 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | −983,3 K RON | 194,8 K RON | 186,6 K RON | 119,5 K RON | −452,2 K RON | 165,3 K RON | 59,5 K RON | ▼ 64,0% |
| Total active | 6,25 M RON | 5,07 M RON | 6,14 M RON | 3,71 M RON | 3,42 M RON | 3,06 M RON | 2,58 M RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −1,14 M RON | −948,8 K RON | −765,7 K RON | −694,0 K RON | −1,25 M RON | −1,11 M RON | −1,05 M RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 7,39 M RON | 6,02 M RON | 6,91 M RON | 4,40 M RON | 4,67 M RON | 4,17 M RON | 3,63 M RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,39 | 0,54 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,32 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -21,83 | 3,66 | 7,41 | 2,31 | -13,38 | 11,67 | 15,17 | ▲ 30,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 42 | 32 | 12 | 50 | 35 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.