CAVINAR EXCELENT SRL
CUI: 35262497
J2015000667393
SRL
Vrancea, Sat Mera, Comuna Mera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35262497
Cod înmatriculare
J2015000667393
EUID
ROONRC.J2015000667393
Data înmatriculării
2015-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Mera, Comuna Mera, MERA, 627200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.000 RON | 110.000 RON | 96.851 RON | 12.049 RON | 13.149 RON | 34.647 RON | 2.072 RON | 32.575 RON | 13.226 RON | 21.421 RON | 20.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.800 RON | 130.800 RON | 123.118 RON | 6.374 RON | 7.682 RON | 62.881 RON | 2.072 RON | 60.809 RON | 19.600 RON | 43.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 110.300 RON | 110.300 RON | 97.755 RON | 11.442 RON | 12.545 RON | 102.002 RON | 2.072 RON | 99.930 RON | 31.042 RON | 70.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.880 RON | 86.880 RON | 108.655 RON | −22.790 RON | −21.775 RON | 58.288 RON | 4.249 RON | 54.039 RON | −14.538 RON | 72.826 RON | 10.236 RON | 8.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.257 RON | 85.257 RON | 109.300 RON | −24.896 RON | −24.043 RON | 61.838 RON | 8.448 RON | 53.390 RON | −9.958 RON | 71.796 RON | 5.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.467 RON | 137.394 RON | 148.916 RON | −12.691 RON | −11.522 RON | 101.761 RON | 9.200 RON | 92.561 RON | 17.889 RON | 83.872 RON | 15.538 RON | 4.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ VIORICA
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
132,5 K RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
101,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 130,8 K RON | 110,3 K RON | 86,9 K RON | 85,3 K RON | 132,5 K RON |
| Venituri totale | 110,0 K RON | 130,8 K RON | 110,3 K RON | 86,9 K RON | 85,3 K RON | 137,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,9 K RON | 123,1 K RON | 97,8 K RON | 108,7 K RON | 109,3 K RON | 148,9 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 6,4 K RON | 11,4 K RON | −22,8 K RON | −24,9 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (9%)
Active circulante92,6 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar72,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,53 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,90 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 34,6 K RON | 61,8% |
| 2020 | 43,3 K RON | 62,9 K RON | 68,8% |
| 2021 | 71,0 K RON | 102,0 K RON | 69,6% |
| 2022 | 72,8 K RON | 58,3 K RON | 124,9% |
| 2023 | 71,8 K RON | 61,8 K RON | 116,1% |
| 2024 | 83,9 K RON | 101,8 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 130,8 K RON | 110,3 K RON | 86,9 K RON | 85,3 K RON | 132,5 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 6,4 K RON | 11,4 K RON | −22,8 K RON | −24,9 K RON | −12,7 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 34,6 K RON | 62,9 K RON | 102,0 K RON | 58,3 K RON | 61,8 K RON | 101,8 K RON | ▲ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 19,6 K RON | 31,0 K RON | −14,5 K RON | −10,0 K RON | 17,9 K RON | ▲ 279,6% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 43,3 K RON | 71,0 K RON | 72,8 K RON | 71,8 K RON | 83,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,41 | 1,41 | 0,74 | 0,74 | 1,10 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 10,95 | 4,87 | 10,37 | -26,23 | -29,20 | -9,58 | ▲ 67,2% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | 80 | 17 | 24 | 57 | ▲ 137,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.