TLR MEDICAL S.R.L.

CUI: 35223633 J2015000670386 SRL Vâlcea, Sat Popeşti, Comuna Fârtăţeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35223633
Cod înmatriculare J2015000670386
EUID ROONRC.J2015000670386
Data înmatriculării 2015-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Popeşti, Comuna Fârtăţeşti, POPEŞTI, 81, 247181

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Popeşti, Comuna Fârtăţeşti
Stradă: POPEŞTI
Număr: 81
Cod poștal: 247181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 219.935 RON 219.935 RON 47.834 RON 170.330 RON 172.101 RON 293.083 RON 0 RON 293.083 RON 271.163 RON 21.920 RON 0 RON 179.540 RON 0 RON 0 RON 0
2021 117.186 RON 117.186 RON 62.509 RON 54.677 RON 54.677 RON 329.817 RON 0 RON 329.817 RON 325.841 RON 3.976 RON 0 RON 228.742 RON 0 RON 0 RON 0
2022 99.210 RON 99.308 RON 94.175 RON 4.138 RON 5.133 RON 130.588 RON 0 RON 130.588 RON 126.329 RON 4.259 RON 0 RON 18.491 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLCIOIU NICOLAE-CRISTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
99,2 K RON
Rezultat Net 2022
4,1 K RON
Total Active 2022
130,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 219,9 K RON 117,2 K RON 99,2 K RON
Venituri totale 219,9 K RON 117,2 K RON 99,3 K RON
Cheltuieli totale 47,8 K RON 62,5 K RON 94,2 K RON
Rezultat net 170,3 K RON 54,7 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 24,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 30,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 30,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 26,32 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 30,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,5 K RON
Numerar112,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,37
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 21,9 K RON 293,1 K RON 7,5%
2021 4,0 K RON 329,8 K RON 1,2%
2022 4,3 K RON 130,6 K RON 3,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 219,9 K RON 117,2 K RON 99,2 K RON ▼ 15,3%
Rezultat net 170,3 K RON 54,7 K RON 4,1 K RON ▼ 92,4%
Total active 293,1 K RON 329,8 K RON 130,6 K RON ▼ 60,4%
Capitaluri proprii 271,2 K RON 325,8 K RON 126,3 K RON ▼ 61,2%
Datorii totale 21,9 K RON 4,0 K RON 4,3 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 13,37 82,95 30,66 ▼ 63,0%
Marjă netă (%) 77,45 46,66 4,17 ▼ 91,1%
Scor bonitate 87 87 70 ▼ 19,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (30.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.