ESTAGRE SRL
CUI: 16164859
J2015000681524
SRL
Giurgiu, Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16164859
Cod înmatriculare
J2015000681524
EUID
ROONRC.J2015000681524
Data înmatriculării
2015-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale, PALANCA, 1, 85100, CAMERA 8, PARTER
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale
Stradă:
PALANCA
Număr:
1
Cod poștal:
85100
Completare adresă:
CAMERA 8, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.695 RON | −11.695 RON | −11.695 RON | 425.417 RON | 272.399 RON | 153.018 RON | −14.093 RON | 439.510 RON | 0 RON | 153.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.662 RON | −3.662 RON | −3.662 RON | 425.966 RON | 283.440 RON | 142.526 RON | −16.964 RON | 442.930 RON | 0 RON | 142.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.583 RON | −7.583 RON | −7.583 RON | 424.904 RON | 272.400 RON | 152.504 RON | −11.948 RON | 436.852 RON | 0 RON | 152.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.264 RON | −7.264 RON | −7.264 RON | 434.834 RON | 272.400 RON | 162.434 RON | −19.212 RON | 454.046 RON | 0 RON | 160.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.500 RON | 88.256 RON | −85.756 RON | −85.756 RON | 438.691 RON | 272.400 RON | 166.291 RON | −104.968 RON | 543.659 RON | 0 RON | 166.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 300 RON | 300 RON | 3.985 RON | −3.685 RON | −3.685 RON | 494.107 RON | 327.673 RON | 166.434 RON | −108.653 RON | 602.760 RON | 100 RON | 166.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.397 RON | 17.397 RON | 5.860 RON | 10.281 RON | 11.537 RON | 482.369 RON | 327.673 RON | 154.696 RON | −98.372 RON | 580.741 RON | 100 RON | 154.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU ION
administrator
Comuna Gratia, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
482,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 300 RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 3,7 K RON | 7,6 K RON | 7,3 K RON | 88,3 K RON | 4,0 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −3,7 K RON | −7,6 K RON | −7,3 K RON | −85,8 K RON | −3,7 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,7 K RON (67.9%)
Active circulante154,7 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe154,5 K RON
Numerar49 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 173,97 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,3%
Marjă netă
59,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439,5 K RON | 425,4 K RON | 103,3% |
| 2020 | 442,9 K RON | 426,0 K RON | 104,0% |
| 2021 | 436,9 K RON | 424,9 K RON | 102,8% |
| 2022 | 454,0 K RON | 434,8 K RON | 104,4% |
| 2023 | 543,7 K RON | 438,7 K RON | 123,9% |
| 2024 | 602,8 K RON | 494,1 K RON | 122,0% |
| 2025 | 580,7 K RON | 482,4 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 17,4 K RON | ▲ 5.699,0% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −3,7 K RON | −7,6 K RON | −7,3 K RON | −85,8 K RON | −3,7 K RON | 10,3 K RON | ▲ 379,0% |
| Total active | 425,4 K RON | 426,0 K RON | 424,9 K RON | 434,8 K RON | 438,7 K RON | 494,1 K RON | 482,4 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −17,0 K RON | −11,9 K RON | −19,2 K RON | −105,0 K RON | −108,7 K RON | −98,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 439,5 K RON | 442,9 K RON | 436,9 K RON | 454,0 K RON | 543,7 K RON | 602,8 K RON | 580,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -1.228,33 | 59,10 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.