GLOBAL GATES SRL
CUI: 34807570
J2015000690322
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34807570
Cod înmatriculare
J2015000690322
EUID
ROONRC.J2015000690322
Data înmatriculării
2015-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, MĂGHERANULUI, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.444 RON | 52.444 RON | 62.347 RON | −11.477 RON | −9.903 RON | 24.597 RON | 17.571 RON | 7.026 RON | −48.792 RON | 74.152 RON | 6.785 RON | 0 RON | 0 RON | 763 RON | 0 |
| 2020 | 230 RON | 230 RON | 24.244 RON | −24.021 RON | −24.014 RON | 15.527 RON | 14.609 RON | 918 RON | −72.813 RON | 88.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 542 RON | 0 |
| 2021 | 422.551 RON | 423.350 RON | 514.728 RON | −95.319 RON | −91.378 RON | 238.404 RON | 10.514 RON | 227.890 RON | −168.131 RON | 407.498 RON | 88.606 RON | 10.030 RON | 0 RON | 963 RON | 2 |
| 2022 | 302.789 RON | 302.789 RON | 369.805 RON | −70.044 RON | −67.016 RON | 148.774 RON | 6.264 RON | 142.510 RON | −238.175 RON | 387.751 RON | 61.349 RON | 4.432 RON | 0 RON | 802 RON | 3 |
| 2023 | 1.318.504 RON | 1.319.054 RON | 1.137.268 RON | 168.595 RON | 181.786 RON | 327.453 RON | 90.737 RON | 236.716 RON | −69.581 RON | 395.785 RON | 122.837 RON | 69.322 RON | 2.853 RON | 1.604 RON | 3 |
| 2024 | 1.494.218 RON | 1.536.131 RON | 1.468.326 RON | 21.725 RON | 67.805 RON | 346.751 RON | 81.325 RON | 265.426 RON | −47.855 RON | 395.103 RON | 144.185 RON | 88.404 RON | 1.341 RON | 1.838 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODEA OVIDIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
21,7 K RON
Total Active 2024
346,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 230 RON | 422,6 K RON | 302,8 K RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 230 RON | 423,4 K RON | 302,8 K RON | 1,32 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,3 K RON | 24,2 K RON | 514,7 K RON | 369,8 K RON | 1,14 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −24,0 K RON | −95,3 K RON | −70,0 K RON | 168,6 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,3 K RON (23.5%)
Active circulante265,4 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,2 K RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,90 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,2 K RON | 24,6 K RON | 301,5% |
| 2020 | 88,9 K RON | 15,5 K RON | 572,4% |
| 2021 | 407,5 K RON | 238,4 K RON | 170,9% |
| 2022 | 387,8 K RON | 148,8 K RON | 260,6% |
| 2023 | 395,8 K RON | 327,5 K RON | 120,9% |
| 2024 | 395,1 K RON | 346,8 K RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 230 RON | 422,6 K RON | 302,8 K RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −24,0 K RON | −95,3 K RON | −70,0 K RON | 168,6 K RON | 21,7 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 24,6 K RON | 15,5 K RON | 238,4 K RON | 148,8 K RON | 327,5 K RON | 346,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −48,8 K RON | −72,8 K RON | −168,1 K RON | −238,2 K RON | −69,6 K RON | −47,9 K RON | ▲ 31,2% |
| Datorii totale | 74,2 K RON | 88,9 K RON | 407,5 K RON | 387,8 K RON | 395,8 K RON | 395,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,01 | 0,56 | 0,37 | 0,60 | 0,67 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -21,88 | -10.443,91 | -22,56 | -23,13 | 12,79 | 1,45 | ▼ 88,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.