NPS SCHOOL SRL
CUI: 34406071
J2015000715229
SRL
Iaşi, Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34406071
Cod înmatriculare
J2015000715229
EUID
ROONRC.J2015000715229
Data înmatriculării
2015-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu, 126bis, 707021, Căsuţă tip camping C8
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu
Număr:
126bis
Cod poștal:
707021
Completare adresă:
Căsuţă tip camping C8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.450 RON | 252.450 RON | 83.978 RON | 165.947 RON | 168.472 RON | 485.554 RON | 23.243 RON | 462.311 RON | 457.267 RON | 28.287 RON | 0 RON | 449.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 246.450 RON | 275.495 RON | 70.922 RON | 201.818 RON | 204.573 RON | 691.759 RON | 2.683 RON | 689.076 RON | 659.085 RON | 32.674 RON | 0 RON | 688.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 249.000 RON | 274.000 RON | 48.069 RON | 223.491 RON | 225.931 RON | 303.476 RON | 1.150 RON | 302.326 RON | 223.851 RON | 79.625 RON | 0 RON | 301.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.100 RON | 35.100 RON | 310.921 RON | −275.821 RON | −275.821 RON | 26.404 RON | 0 RON | 26.404 RON | −51.970 RON | 78.374 RON | 0 RON | 25.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.800 RON | 40.800 RON | 1.065 RON | 32.321 RON | 39.735 RON | 66.139 RON | 0 RON | 66.139 RON | −19.649 RON | 85.788 RON | 0 RON | 65.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.000 RON | −7.000 RON | −7.000 RON | 66.139 RON | 0 RON | 66.139 RON | −26.649 RON | 92.788 RON | 0 RON | 63.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA GABI-VASILE
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
66,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 246,5 K RON | 249,0 K RON | 35,1 K RON | 40,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 252,5 K RON | 275,5 K RON | 274,0 K RON | 35,1 K RON | 40,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 70,9 K RON | 48,1 K RON | 310,9 K RON | 1,1 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | 165,9 K RON | 201,8 K RON | 223,5 K RON | −275,8 K RON | 32,3 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −72,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,3 K RON | 485,6 K RON | 5,8% |
| 2020 | 32,7 K RON | 691,8 K RON | 4,7% |
| 2021 | 79,6 K RON | 303,5 K RON | 26,2% |
| 2022 | 78,4 K RON | 26,4 K RON | 296,8% |
| 2023 | 85,8 K RON | 66,1 K RON | 129,7% |
| 2024 | 92,8 K RON | 66,1 K RON | 140,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 246,5 K RON | 249,0 K RON | 35,1 K RON | 40,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 165,9 K RON | 201,8 K RON | 223,5 K RON | −275,8 K RON | 32,3 K RON | −7,0 K RON | ▼ 121,7% |
| Total active | 485,6 K RON | 691,8 K RON | 303,5 K RON | 26,4 K RON | 66,1 K RON | 66,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 457,3 K RON | 659,1 K RON | 223,9 K RON | −52,0 K RON | −19,6 K RON | −26,6 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 32,7 K RON | 79,6 K RON | 78,4 K RON | 85,8 K RON | 92,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 16,34 | 21,09 | 3,80 | 0,34 | 0,77 | 0,71 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 65,73 | 81,89 | 89,76 | -785,81 | 79,22 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 12 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.