ALL CASS SRL
CUI: 34419012
J2015000739225
SRL
Iaşi, Sat Todireşti, Comuna Todireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34419012
Cod înmatriculare
J2015000739225
EUID
ROONRC.J2015000739225
Data înmatriculării
2015-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Todireşti, Comuna Todireşti, Atelierului, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.323 RON | 112.323 RON | 52.175 RON | 56.778 RON | 60.148 RON | 106.748 RON | 0 RON | 106.748 RON | 105.662 RON | 1.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.290 RON | 128.290 RON | 16.582 RON | 107.859 RON | 111.708 RON | 218.588 RON | 0 RON | 218.588 RON | 213.521 RON | 5.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.469 RON | 99.469 RON | 14.920 RON | 81.565 RON | 84.549 RON | 297.787 RON | 0 RON | 297.787 RON | 295.086 RON | 2.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.751 RON | 62.751 RON | 11.737 RON | 49.132 RON | 51.014 RON | 345.163 RON | 0 RON | 345.163 RON | 344.218 RON | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.264 RON | 109.264 RON | 37.677 RON | 60.024 RON | 71.587 RON | 67.929 RON | 0 RON | 67.929 RON | 60.264 RON | 7.665 RON | 0 RON | 60.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.327 RON | 43.327 RON | 30.674 RON | 9.775 RON | 12.653 RON | 11.060 RON | 0 RON | 11.060 RON | 10.015 RON | 1.045 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGHENIE STELA
administrator
CĂLĂRAŞI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
43,3 K RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
11,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 128,3 K RON | 99,5 K RON | 62,8 K RON | 109,3 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 128,3 K RON | 99,5 K RON | 62,8 K RON | 109,3 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 16,6 K RON | 14,9 K RON | 11,7 K RON | 37,7 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | 56,8 K RON | 107,9 K RON | 81,6 K RON | 49,1 K RON | 60,0 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22 RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.969,41 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,2%
Marjă netă
22,6%
ROA
88,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 106,7 K RON | 1,0% |
| 2020 | 5,1 K RON | 218,6 K RON | 2,3% |
| 2021 | 2,7 K RON | 297,8 K RON | 0,9% |
| 2022 | 945 RON | 345,2 K RON | 0,3% |
| 2023 | 7,7 K RON | 67,9 K RON | 11,3% |
| 2024 | 1,0 K RON | 11,1 K RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 128,3 K RON | 99,5 K RON | 62,8 K RON | 109,3 K RON | 43,3 K RON | ▼ 60,3% |
| Rezultat net | 56,8 K RON | 107,9 K RON | 81,6 K RON | 49,1 K RON | 60,0 K RON | 9,8 K RON | ▼ 83,7% |
| Total active | 106,7 K RON | 218,6 K RON | 297,8 K RON | 345,2 K RON | 67,9 K RON | 11,1 K RON | ▼ 83,7% |
| Capitaluri proprii | 105,7 K RON | 213,5 K RON | 295,1 K RON | 344,2 K RON | 60,3 K RON | 10,0 K RON | ▼ 83,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 5,1 K RON | 2,7 K RON | 945 RON | 7,7 K RON | 1,0 K RON | ▼ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 98,29 | 43,14 | 110,25 | 365,25 | 8,86 | 10,58 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 50,55 | 84,07 | 82,00 | 78,30 | 54,93 | 22,56 | ▼ 58,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.