MTAG SWITZERLAND AG HÜNENBERG SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 34011250
J2015000746403
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34011250
Cod înmatriculare
J2015000746403
EUID
ROONRC.J2015000746403
Data înmatriculării
2015-01-23
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR ION NEGULICI, 32, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR ION NEGULICI
Număr:
32
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 766.538 RON | 1.279.011 RON | 5.159.018 RON | −3.880.007 RON | −3.880.007 RON | 6.674.634 RON | 1.392.527 RON | 5.282.107 RON | −18.430.757 RON | 25.105.391 RON | 1.621.767 RON | 3.622.501 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.387.087 RON | 1.761.600 RON | 4.382.636 RON | −2.621.036 RON | −2.621.036 RON | 5.647.954 RON | 74.923 RON | 5.573.031 RON | −21.183.289 RON | 26.850.522 RON | 1.533.728 RON | 4.037.793 RON | 0 RON | 19.279 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 19.713.317 RON | 1.294.512 RON | 18.418.805 RON | 18.418.805 RON | 5.672.442 RON | 72.425 RON | 5.600.017 RON | −2.833.402 RON | 8.505.844 RON | 1.533.728 RON | 4.065.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.213.575 RON | 1.214.153 RON | 1.371.427 RON | −157.274 RON | −157.274 RON | 4.643.372 RON | 1.691 RON | 4.641.681 RON | −2.965.491 RON | 7.608.863 RON | 0 RON | 4.640.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.123 RON | 746.492 RON | −745.369 RON | −745.369 RON | 3.085.231 RON | 375 RON | 3.084.856 RON | −3.710.861 RON | 6.095.209 RON | 0 RON | 3.084.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 16.531 RON | −16.531 RON | −16.531 RON | 2.786.716 RON | 334 RON | 2.786.382 RON | −3.727.391 RON | 5.813.224 RON | 0 RON | 2.786.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA ADRIAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.727.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−16,5 K RON
Total Active 2024
2,79 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,5 K RON | 1,39 M RON | 0 RON | 1,21 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,76 M RON | 19,71 M RON | 1,21 M RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,16 M RON | 4,38 M RON | 1,29 M RON | 1,37 M RON | 746,5 K RON | 16,5 K RON |
| Rezultat net | −3,88 M RON | −2,62 M RON | 18,42 M RON | −157,3 K RON | −745,4 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −116,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.727.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate334 RON (0%)
Active circulante2,79 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,79 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,11 M RON | 6,67 M RON | 376,1% |
| 2020 | 26,85 M RON | 5,65 M RON | 475,4% |
| 2021 | 8,51 M RON | 5,67 M RON | 150,0% |
| 2022 | 7,61 M RON | 4,64 M RON | 163,9% |
| 2023 | 6,10 M RON | 3,09 M RON | 197,6% |
| 2024 | 5,81 M RON | 2,79 M RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,5 K RON | 1,39 M RON | 0 RON | 1,21 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,88 M RON | −2,62 M RON | 18,42 M RON | −157,3 K RON | −745,4 K RON | −16,5 K RON | ▲ 97,8% |
| Total active | 6,67 M RON | 5,65 M RON | 5,67 M RON | 4,64 M RON | 3,09 M RON | 2,79 M RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −18,43 M RON | −21,18 M RON | −2,83 M RON | −2,97 M RON | −3,71 M RON | −3,73 M RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 25,11 M RON | 26,85 M RON | 8,51 M RON | 7,61 M RON | 6,10 M RON | 5,81 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,66 | 0,61 | 0,51 | 0,48 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -506,17 | -188,96 | – | -12,96 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 35 | 17 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.