ROMANIAN HOSPITALITY MANAGEMENT SRL
CUI: 34011454
J2015000747404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34011454
Cod înmatriculare
J2015000747404
EUID
ROONRC.J2015000747404
Data înmatriculării
2015-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 75-83, C17, A, P, 2, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
75-83
Bloc:
C17
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 28.161 RON | −28.161 RON | −28.161 RON | 5.790 RON | 6.087 RON | −297 RON | −482.771 RON | 488.561 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.682 RON | 6.412 RON | −3.810 RON | −3.730 RON | 598 RON | 0 RON | 598 RON | −486.513 RON | 487.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 24.400 RON | 6.657 RON | 17.011 RON | 17.743 RON | 17.529 RON | 0 RON | 17.529 RON | −469.502 RON | 487.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.557 RON | −1.557 RON | −1.557 RON | 972 RON | 0 RON | 972 RON | −471.059 RON | 472.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 519 RON | 6.545 RON | −6.026 RON | −6.026 RON | 5.136.457 RON | 5.099.233 RON | 37.224 RON | −464.237 RON | 5.600.694 RON | 0 RON | 475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 31.720 RON | −31.720 RON | −31.720 RON | 6.157.092 RON | 6.111.733 RON | 45.359 RON | −495.956 RON | 6.653.048 RON | 0 RON | 3.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.466 RON | 242.465 RON | 186.227 RON | 53.279 RON | 56.238 RON | 5.555.330 RON | 4.987.204 RON | 568.126 RON | 214.826 RON | 5.340.504 RON | 6.372 RON | 558.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU DAN NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,5 K RON
Rezultat Net 2025
53,3 K RON
Total Active 2025
5,56 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,7 K RON | 24,4 K RON | 0 RON | 519 RON | 0 RON | 242,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 6,4 K RON | 6,7 K RON | 1,6 K RON | 6,5 K RON | 31,7 K RON | 186,2 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −3,8 K RON | 17,0 K RON | −1,6 K RON | −6,0 K RON | −31,7 K RON | 53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,99 M RON (89.8%)
Active circulante568,1 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe558,5 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 27.305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
753,3%
Marjă netă
713,6%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 488,6 K RON | 5,8 K RON | 8.438,0% |
| 2020 | 487,1 K RON | 598 RON | 81.456,7% |
| 2021 | 487,0 K RON | 17,5 K RON | 2.778,4% |
| 2022 | 472,0 K RON | 972 RON | 48.562,9% |
| 2023 | 5,60 M RON | 5,14 M RON | 109,0% |
| 2024 | 6,65 M RON | 6,16 M RON | 108,1% |
| 2025 | 5,34 M RON | 5,56 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,5 K RON | – |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −3,8 K RON | 17,0 K RON | −1,6 K RON | −6,0 K RON | −31,7 K RON | 53,3 K RON | ▲ 268,0% |
| Total active | 5,8 K RON | 598 RON | 17,5 K RON | 972 RON | 5,14 M RON | 6,16 M RON | 5,56 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −482,8 K RON | −486,5 K RON | −469,5 K RON | −471,1 K RON | −464,2 K RON | −496,0 K RON | 214,8 K RON | ▲ 143,3% |
| Datorii totale | 488,6 K RON | 487,1 K RON | 487,0 K RON | 472,0 K RON | 5,60 M RON | 6,65 M RON | 5,34 M RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | ▲ 1.464,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 713,62 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 15 | 22 | 22 | 56 | ▲ 154,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.