CARAVANA DEI DOLCI SRL
CUI: 35217194
J2015000760274
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35217194
Cod înmatriculare
J2015000760274
EUID
ROONRC.J2015000760274
Data înmatriculării
2015-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Bujorului, 66, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
Bujorului
Număr:
66
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.633 RON | 401.041 RON | 470.760 RON | −72.420 RON | −69.719 RON | 59.409 RON | 0 RON | 59.409 RON | −105.564 RON | 164.973 RON | 58.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.726 RON | 65.361 RON | 46.772 RON | 17.577 RON | 18.589 RON | 80.838 RON | 0 RON | 80.838 RON | 30.713 RON | 50.125 RON | 72.698 RON | 6.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.172 RON | 102.322 RON | 99.658 RON | 1.795 RON | 2.664 RON | 109.539 RON | 0 RON | 109.539 RON | 32.507 RON | 77.032 RON | 104.347 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.701 RON | 471.102 RON | 518.448 RON | −52.272 RON | −47.346 RON | 158.824 RON | 0 RON | 158.824 RON | 80.236 RON | 78.588 RON | 153.671 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 287.896 RON | 591.411 RON | 561.179 RON | 27.748 RON | 30.232 RON | 185.235 RON | 11.760 RON | 173.475 RON | 107.984 RON | 77.251 RON | 155.916 RON | 13.566 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 445.574 RON | 922.538 RON | 899.967 RON | 18.823 RON | 22.571 RON | 139.693 RON | 19.177 RON | 120.516 RON | 126.806 RON | 12.887 RON | 28.810 RON | 1.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘERBAN ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
ŞERBAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
445,6 K RON
Rezultat Net 2024
18,8 K RON
Total Active 2024
139,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,6 K RON | 33,7 K RON | 40,2 K RON | 235,7 K RON | 287,9 K RON | 445,6 K RON |
| Venituri totale | 401,0 K RON | 65,4 K RON | 102,3 K RON | 471,1 K RON | 591,4 K RON | 922,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,8 K RON | 46,8 K RON | 99,7 K RON | 518,4 K RON | 561,2 K RON | 900,0 K RON |
| Rezultat net | −72,4 K RON | 17,6 K RON | 1,8 K RON | −52,3 K RON | 27,7 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (13.7%)
Active circulante120,5 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar90,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,47 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 328,59 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,2%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,0 K RON | 59,4 K RON | 277,7% |
| 2020 | 50,1 K RON | 80,8 K RON | 62,0% |
| 2021 | 77,0 K RON | 109,5 K RON | 70,3% |
| 2022 | 78,6 K RON | 158,8 K RON | 49,5% |
| 2023 | 77,3 K RON | 185,2 K RON | 41,7% |
| 2024 | 12,9 K RON | 139,7 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,6 K RON | 33,7 K RON | 40,2 K RON | 235,7 K RON | 287,9 K RON | 445,6 K RON | ▲ 54,8% |
| Rezultat net | −72,4 K RON | 17,6 K RON | 1,8 K RON | −52,3 K RON | 27,7 K RON | 18,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 59,4 K RON | 80,8 K RON | 109,5 K RON | 158,8 K RON | 185,2 K RON | 139,7 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −105,6 K RON | 30,7 K RON | 32,5 K RON | 80,2 K RON | 108,0 K RON | 126,8 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 165,0 K RON | 50,1 K RON | 77,0 K RON | 78,6 K RON | 77,3 K RON | 12,9 K RON | ▼ 83,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,61 | 1,42 | 2,02 | 2,25 | 9,35 | ▲ 316,4% |
| Marjă netă (%) | -33,90 | 52,12 | 4,47 | -22,18 | 9,64 | 4,22 | ▼ 56,2% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 57 | 72 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.