OTS CUSTOM PROJECTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, PAJIŞTEI, 85F, 407039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60.198 RON | 60.198 RON | 56.123 RON | 3.423 RON | 4.075 RON | 78.867 RON | 22.204 RON | 56.663 RON | −111.778 RON | 190.645 RON | 20.943 RON | 33.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.074 RON | 9.074 RON | 13.255 RON | −4.181 RON | −4.181 RON | 62.867 RON | 22.004 RON | 40.863 RON | −115.959 RON | 178.826 RON | 22.828 RON | 15.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.065 RON | 56.112 RON | 40.083 RON | 14.133 RON | 16.029 RON | 49.959 RON | 22.004 RON | 27.955 RON | −101.825 RON | 151.784 RON | 21.597 RON | 4.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4520 — Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Top format din 676 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−101.825 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 303.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 9,1 K RON | 56,1 K RON |
| Venituri totale | 60,2 K RON | 9,1 K RON | 56,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 13,3 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −4,2 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,76 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 190,6 K RON | 78,9 K RON | 241,7% |
| 2024 | 178,8 K RON | 62,9 K RON | 284,5% |
| 2025 | 151,8 K RON | 50,0 K RON | 303,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 9,1 K RON | 56,1 K RON | ▲ 517,9% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −4,2 K RON | 14,1 K RON | ▲ 438,0% |
| Total active | 78,9 K RON | 62,9 K RON | 50,0 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −111,8 K RON | −116,0 K RON | −101,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 190,6 K RON | 178,8 K RON | 151,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,23 | 0,18 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 5,69 | -46,08 | 25,21 | ▲ 154,7% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 303.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.