DESIGN BAU CONSTRUCT IMPEX SRL
CUI: 34892915
J2015000772323
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34892915
Cod înmatriculare
J2015000772323
EUID
ROONRC.J2015000772323
Data înmatriculării
2015-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, LUCEAFĂRULUI, 30, 550240
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
30
Cod poștal:
550240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 834.953 RON | 834.971 RON | 618.130 RON | 208.291 RON | 216.841 RON | 515.063 RON | 191.442 RON | 323.621 RON | 348.009 RON | 167.054 RON | 0 RON | 281.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 593.083 RON | 607.502 RON | 478.762 RON | 123.608 RON | 128.740 RON | 560.137 RON | 178.898 RON | 381.239 RON | 471.619 RON | 88.518 RON | 0 RON | 119.209 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.305.030 RON | 1.636.397 RON | 1.245.756 RON | 379.024 RON | 390.641 RON | 987.795 RON | 139.195 RON | 848.600 RON | 728.600 RON | 259.195 RON | 322.000 RON | 126.756 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 560.792 RON | 610.792 RON | 981.167 RON | −381.590 RON | −370.375 RON | 940.003 RON | 59.042 RON | 880.961 RON | 147.192 RON | 792.811 RON | 334.172 RON | 398.143 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 0 RON | 13 RON | 11.250 RON | −11.237 RON | −11.237 RON | 925.200 RON | 48.838 RON | 876.362 RON | −14.938 RON | 940.138 RON | 334.172 RON | 398.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 449 RON | 82.471 RON | −82.022 RON | −82.022 RON | 825.080 RON | 46.438 RON | 778.642 RON | −104.585 RON | 929.665 RON | 322.000 RON | 406.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZAI FLORIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.022 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−82,0 K RON
Total Active 2024
825,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 835,0 K RON | 593,1 K RON | 1,31 M RON | 560,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 835,0 K RON | 607,5 K RON | 1,64 M RON | 610,8 K RON | 13 RON | 449 RON |
| Cheltuieli totale | 618,1 K RON | 478,8 K RON | 1,25 M RON | 981,2 K RON | 11,3 K RON | 82,5 K RON |
| Rezultat net | 208,3 K RON | 123,6 K RON | 379,0 K RON | −381,6 K RON | −11,2 K RON | −82,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −120,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,4 K RON (5.6%)
Active circulante778,6 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,0 K RON
Creanțe406,9 K RON
Numerar49,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,1 K RON | 515,1 K RON | 32,4% |
| 2020 | 88,5 K RON | 560,1 K RON | 15,8% |
| 2021 | 259,2 K RON | 987,8 K RON | 26,2% |
| 2022 | 792,8 K RON | 940,0 K RON | 84,3% |
| 2023 | 940,1 K RON | 925,2 K RON | 101,6% |
| 2024 | 929,7 K RON | 825,1 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 835,0 K RON | 593,1 K RON | 1,31 M RON | 560,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 208,3 K RON | 123,6 K RON | 379,0 K RON | −381,6 K RON | −11,2 K RON | −82,0 K RON | ▼ 629,9% |
| Total active | 515,1 K RON | 560,1 K RON | 987,8 K RON | 940,0 K RON | 925,2 K RON | 825,1 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 348,0 K RON | 471,6 K RON | 728,6 K RON | 147,2 K RON | −14,9 K RON | −104,6 K RON | ▼ 600,1% |
| Datorii totale | 167,1 K RON | 88,5 K RON | 259,2 K RON | 792,8 K RON | 940,1 K RON | 929,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 4,31 | 3,27 | 1,11 | 0,93 | 0,84 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 24,95 | 20,84 | 29,04 | -68,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 37 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.