DYALIV CARGO SPEDITION S.R.L.
CUI: 34590143
J2015000787037
SRL
Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34590143
Cod înmatriculare
J2015000787037
EUID
ROONRC.J2015000787037
Data înmatriculării
2015-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 473 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.628.450 RON | 1.650.458 RON | 1.463.668 RON | 172.862 RON | 186.790 RON | 562.153 RON | 363.424 RON | 198.729 RON | 173.062 RON | 389.091 RON | 0 RON | 56.912 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.395.312 RON | 1.406.549 RON | 1.452.912 RON | −57.231 RON | −46.363 RON | 586.373 RON | 177.663 RON | 408.710 RON | 15.831 RON | 570.542 RON | 0 RON | 110.922 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.494.695 RON | 1.538.104 RON | 1.781.735 RON | −255.887 RON | −243.631 RON | 534.450 RON | 189.266 RON | 345.184 RON | −240.056 RON | 774.506 RON | 0 RON | 142.919 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.585.905 RON | 1.655.007 RON | 1.680.590 RON | −38.731 RON | −25.583 RON | 387.389 RON | 119.070 RON | 268.319 RON | −278.787 RON | 666.176 RON | 0 RON | 208.970 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 887.617 RON | 1.049.400 RON | 1.030.328 RON | 15.294 RON | 19.072 RON | 272.909 RON | 57.719 RON | 215.190 RON | −174.186 RON | 447.095 RON | 0 RON | 172.957 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU MARIAN-LIVIU
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−174.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
887,6 K RON
Rezultat Net 2023
15,3 K RON
Total Active 2023
272,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,59 M RON | 887,6 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 1,66 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 1,45 M RON | 1,78 M RON | 1,68 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 172,9 K RON | −57,2 K RON | −255,9 K RON | −38,7 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−174.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,7 K RON (21.1%)
Active circulante215,2 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe173,0 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,7%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,1 K RON | 562,2 K RON | 69,2% |
| 2020 | 570,5 K RON | 586,4 K RON | 97,3% |
| 2021 | 774,5 K RON | 534,5 K RON | 144,9% |
| 2022 | 666,2 K RON | 387,4 K RON | 172,0% |
| 2023 | 447,1 K RON | 272,9 K RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,59 M RON | 887,6 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | 172,9 K RON | −57,2 K RON | −255,9 K RON | −38,7 K RON | 15,3 K RON | ▲ 139,5% |
| Total active | 562,2 K RON | 586,4 K RON | 534,5 K RON | 387,4 K RON | 272,9 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 173,1 K RON | 15,8 K RON | −240,1 K RON | −278,8 K RON | −174,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Datorii totale | 389,1 K RON | 570,5 K RON | 774,5 K RON | 666,2 K RON | 447,1 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,72 | 0,45 | 0,40 | 0,48 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 10,62 | -4,10 | -17,12 | -2,44 | 1,72 | ▲ 170,5% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.