NB TOPCAD OFFICE SRL
CUI: 34789988
J2015000788027
SRL
Arad, Loc. Pecica, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34789988
Cod înmatriculare
J2015000788027
EUID
ROONRC.J2015000788027
Data înmatriculării
2015-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Pecica, Oraş Pecica, 2, 177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.795 RON | 96.796 RON | 161.956 RON | −66.128 RON | −65.160 RON | 8.996 RON | 4.162 RON | 4.834 RON | −58.712 RON | 67.708 RON | 0 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.548 RON | 161.652 RON | 140.005 RON | 20.910 RON | 21.647 RON | 25.975 RON | 2.440 RON | 23.535 RON | −37.802 RON | 63.777 RON | 0 RON | 5.954 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 312.656 RON | 312.658 RON | 256.037 RON | 53.494 RON | 56.621 RON | 30.241 RON | 706 RON | 29.535 RON | 15.693 RON | 14.548 RON | 0 RON | 2.334 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 299.384 RON | 299.386 RON | 264.333 RON | 32.418 RON | 35.053 RON | 95.744 RON | 0 RON | 95.744 RON | 48.110 RON | 47.634 RON | 0 RON | 32.454 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 163.927 RON | 163.928 RON | 248.453 RON | −86.164 RON | −84.525 RON | 21.083 RON | 11.789 RON | 9.294 RON | −38.053 RON | 59.136 RON | 0 RON | 5.084 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 291.599 RON | 291.641 RON | 207.877 RON | 80.905 RON | 83.764 RON | 104.015 RON | 59.488 RON | 44.527 RON | 42.852 RON | 61.163 RON | 0 RON | 14.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELLA ZOLTAN
administrator
Oraş Pecica, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
291,6 K RON
Rezultat Net 2024
80,9 K RON
Total Active 2024
104,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 160,5 K RON | 312,7 K RON | 299,4 K RON | 163,9 K RON | 291,6 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 161,7 K RON | 312,7 K RON | 299,4 K RON | 163,9 K RON | 291,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,0 K RON | 140,0 K RON | 256,0 K RON | 264,3 K RON | 248,5 K RON | 207,9 K RON |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 20,9 K RON | 53,5 K RON | 32,4 K RON | −86,2 K RON | 80,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (57.2%)
Active circulante44,5 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,4 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,29 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
27,8%
ROA
77,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,7 K RON | 9,0 K RON | 752,7% |
| 2020 | 63,8 K RON | 26,0 K RON | 245,5% |
| 2021 | 14,5 K RON | 30,2 K RON | 48,1% |
| 2022 | 47,6 K RON | 95,7 K RON | 49,8% |
| 2023 | 59,1 K RON | 21,1 K RON | 280,5% |
| 2024 | 61,2 K RON | 104,0 K RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 160,5 K RON | 312,7 K RON | 299,4 K RON | 163,9 K RON | 291,6 K RON | ▲ 77,9% |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 20,9 K RON | 53,5 K RON | 32,4 K RON | −86,2 K RON | 80,9 K RON | ▲ 193,9% |
| Total active | 9,0 K RON | 26,0 K RON | 30,2 K RON | 95,7 K RON | 21,1 K RON | 104,0 K RON | ▲ 393,4% |
| Capitaluri proprii | −58,7 K RON | −37,8 K RON | 15,7 K RON | 48,1 K RON | −38,1 K RON | 42,9 K RON | ▲ 212,6% |
| Datorii totale | 67,7 K RON | 63,8 K RON | 14,5 K RON | 47,6 K RON | 59,1 K RON | 61,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,37 | 2,03 | 2,01 | 0,16 | 0,73 | ▲ 363,1% |
| Marjă netă (%) | -68,32 | 13,02 | 17,11 | 10,83 | -52,56 | 27,75 | ▲ 152,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 80 | 12 | 78 | ▲ 550,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.