TIROL FOOD CONCEPT SRL
CUI: 34806515
J2015000802024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34806515
Cod înmatriculare
J2015000802024
EUID
ROONRC.J2015000802024
Data înmatriculării
2015-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ZĂRANDULUI, 39, 310218
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ZĂRANDULUI
Număr:
39
Cod poștal:
310218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 541.398 RON | 541.398 RON | 471.876 RON | 64.116 RON | 69.522 RON | 119.999 RON | 26.693 RON | 93.306 RON | 74.880 RON | 45.119 RON | 12.124 RON | 34.647 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 238.523 RON | 258.114 RON | 307.088 RON | −50.812 RON | −48.974 RON | 103.198 RON | 22.335 RON | 80.863 RON | 24.068 RON | 79.130 RON | 13.476 RON | 18.777 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 293.059 RON | 298.878 RON | 296.391 RON | 1.046 RON | 2.487 RON | 96.096 RON | 17.737 RON | 78.359 RON | 25.115 RON | 70.981 RON | 11.422 RON | 27.896 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 212.651 RON | 212.651 RON | 303.289 RON | −92.443 RON | −90.638 RON | 53.025 RON | 9.438 RON | 43.587 RON | −67.328 RON | 120.353 RON | 6.785 RON | 33.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 156.078 RON | 156.078 RON | 204.008 RON | −49.491 RON | −47.930 RON | 46.040 RON | 1.798 RON | 44.242 RON | −116.819 RON | 162.859 RON | 2.261 RON | 41.236 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 309.407 RON | 309.407 RON | 265.139 RON | 34.986 RON | 44.268 RON | 141.648 RON | 19.507 RON | 122.141 RON | −81.833 RON | 223.481 RON | 16.611 RON | 50.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.256 RON | 244.526 RON | 234.847 RON | 2.343 RON | 9.679 RON | 63.528 RON | 7.139 RON | 56.389 RON | −79.490 RON | 143.018 RON | 27.971 RON | 25.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP DOREL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
FILIP ADRIAN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
63,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,4 K RON | 238,5 K RON | 293,1 K RON | 212,7 K RON | 156,1 K RON | 309,4 K RON | 178,3 K RON |
| Venituri totale | 541,4 K RON | 258,1 K RON | 298,9 K RON | 212,7 K RON | 156,1 K RON | 309,4 K RON | 244,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,9 K RON | 307,1 K RON | 296,4 K RON | 303,3 K RON | 204,0 K RON | 265,1 K RON | 234,8 K RON |
| Rezultat net | 64,1 K RON | −50,8 K RON | 1,0 K RON | −92,4 K RON | −49,5 K RON | 35,0 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (11.2%)
Active circulante56,4 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,37 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,1 K RON | 120,0 K RON | 37,6% |
| 2020 | 79,1 K RON | 103,2 K RON | 76,7% |
| 2021 | 71,0 K RON | 96,1 K RON | 73,9% |
| 2022 | 120,4 K RON | 53,0 K RON | 227,0% |
| 2023 | 162,9 K RON | 46,0 K RON | 353,7% |
| 2024 | 223,5 K RON | 141,6 K RON | 157,8% |
| 2025 | 143,0 K RON | 63,5 K RON | 225,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,4 K RON | 238,5 K RON | 293,1 K RON | 212,7 K RON | 156,1 K RON | 309,4 K RON | 178,3 K RON | ▼ 42,4% |
| Rezultat net | 64,1 K RON | −50,8 K RON | 1,0 K RON | −92,4 K RON | −49,5 K RON | 35,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 120,0 K RON | 103,2 K RON | 96,1 K RON | 53,0 K RON | 46,0 K RON | 141,6 K RON | 63,5 K RON | ▼ 55,2% |
| Capitaluri proprii | 74,9 K RON | 24,1 K RON | 25,1 K RON | −67,3 K RON | −116,8 K RON | −81,8 K RON | −79,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 79,1 K RON | 71,0 K RON | 120,4 K RON | 162,9 K RON | 223,5 K RON | 143,0 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 1,02 | 1,10 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,39 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 11,84 | -21,30 | 0,36 | -43,47 | -31,71 | 11,31 | 1,31 | ▼ 88,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 70 | 12 | 19 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.