CABANA RARĂU S.R.L.

CUI: 34969881 J2015000802338 SRL Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34969881
Cod înmatriculare J2015000802338
EUID ROONRC.J2015000802338
Data înmatriculării 2015-09-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, IZVORUL ALB, 118, 725100, masivul RARĂU

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă: IZVORUL ALB
Număr: 118
Cod poștal: 725100
Completare adresă: masivul RARĂU

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.942.564 RON 1.965.682 RON 1.124.756 RON 823.050 RON 840.926 RON 2.688.260 RON 1.685.901 RON 1.002.359 RON 2.064.033 RON 624.227 RON 32.554 RON 757.121 RON 0 RON 0 RON 4
2020 1.477.504 RON 1.534.685 RON 890.154 RON 633.961 RON 644.531 RON 3.165.134 RON 1.628.269 RON 1.536.865 RON 2.705.036 RON 460.098 RON 29.033 RON 1.337.238 RON 0 RON 0 RON 5
2021 1.567.851 RON 1.690.694 RON 998.742 RON 681.691 RON 691.952 RON 3.647.270 RON 1.527.896 RON 2.119.374 RON 3.386.726 RON 260.544 RON 24.919 RON 1.657.294 RON 0 RON 0 RON 5
2022 1.572.312 RON 1.702.786 RON 1.157.558 RON 529.802 RON 545.228 RON 2.690.904 RON 1.460.099 RON 1.230.805 RON 2.465.505 RON 225.399 RON 48.038 RON 589.734 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.843.285 RON 1.927.362 RON 1.440.091 RON 470.897 RON 487.271 RON 7.046.154 RON 4.449.182 RON 2.596.972 RON 2.936.331 RON 697.323 RON 40.058 RON 2.431.629 RON 3.412.500 RON 0 RON 3
2024 2.153.077 RON 2.540.152 RON 2.113.189 RON 358.830 RON 426.963 RON 4.971.371 RON 3.994.892 RON 976.479 RON 2.402.142 RON 868.779 RON 31.212 RON 587.713 RON 1.700.450 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGREA IOAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,15 M RON
Rezultat Net 2024
358,8 K RON
Total Active 2024
4,97 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,94 M RON 1,48 M RON 1,57 M RON 1,57 M RON 1,84 M RON 2,15 M RON
Venituri totale 1,97 M RON 1,53 M RON 1,69 M RON 1,70 M RON 1,93 M RON 2,54 M RON
Cheltuieli totale 1,12 M RON 890,2 K RON 998,7 K RON 1,16 M RON 1,44 M RON 2,11 M RON
Rezultat net 823,1 K RON 634,0 K RON 681,7 K RON 529,8 K RON 470,9 K RON 358,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 5,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,99 M RON (80.4%)
Active circulante976,5 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,2 K RON
Creanțe587,7 K RON
Numerar357,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 68,98
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 3,66
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,7%
ROA
7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 624,2 K RON 2,69 M RON 23,2%
2020 460,1 K RON 3,17 M RON 14,5%
2021 260,5 K RON 3,65 M RON 7,1%
2022 225,4 K RON 2,69 M RON 8,4%
2023 697,3 K RON 7,05 M RON 9,9%
2024 868,8 K RON 4,97 M RON 17,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,94 M RON 1,48 M RON 1,57 M RON 1,57 M RON 1,84 M RON 2,15 M RON ▲ 16,8%
Rezultat net 823,1 K RON 634,0 K RON 681,7 K RON 529,8 K RON 470,9 K RON 358,8 K RON ▼ 23,8%
Total active 2,69 M RON 3,17 M RON 3,65 M RON 2,69 M RON 7,05 M RON 4,97 M RON ▼ 29,4%
Capitaluri proprii 2,06 M RON 2,71 M RON 3,39 M RON 2,47 M RON 2,94 M RON 2,40 M RON ▼ 18,2%
Datorii totale 624,2 K RON 460,1 K RON 260,5 K RON 225,4 K RON 697,3 K RON 868,8 K RON ▲ 24,6%
Lichiditate curentă 1,61 3,34 8,13 5,46 3,72 1,12 ▼ 69,8%
Marjă netă (%) 42,37 42,91 43,48 33,70 25,55 16,67 ▼ 34,8%
Scor bonitate 82 87 100 80 82 72 ▼ 12,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (358,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.