TOTAL CONTA MASTER SRL
CUI: 35284290
J2015000807300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35284290
Cod înmatriculare
J2015000807300
EUID
ROONRC.J2015000807300
Data înmatriculării
2015-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BUJORULUI, 43, 1, 440018
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
43
Apartament:
1
Cod poștal:
440018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.740 RON | 65.740 RON | 16.447 RON | 47.320 RON | 49.293 RON | 136.425 RON | 2.324 RON | 134.101 RON | 135.872 RON | 553 RON | 0 RON | 6.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.840 RON | 75.840 RON | 18.610 RON | 55.127 RON | 57.230 RON | 191.552 RON | 1.425 RON | 190.127 RON | 190.999 RON | 553 RON | 0 RON | 6.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.040 RON | 79.040 RON | 61.670 RON | 15.069 RON | 17.370 RON | 206.578 RON | 12.162 RON | 194.416 RON | 206.068 RON | 510 RON | 0 RON | 10.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.140 RON | 83.819 RON | 28.695 RON | 53.345 RON | 55.124 RON | 239.361 RON | 17.412 RON | 221.949 RON | 238.887 RON | 474 RON | 0 RON | 10.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.880 RON | 83.880 RON | 65.509 RON | 17.641 RON | 18.371 RON | 242.567 RON | 19.321 RON | 223.246 RON | 238.628 RON | 3.939 RON | 0 RON | 12.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.080 RON | 102.080 RON | 94.385 RON | 6.693 RON | 7.695 RON | 89.208 RON | 23.070 RON | 66.138 RON | 82.277 RON | 6.931 RON | 0 RON | 9.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 126.515 RON | 126.515 RON | 128.898 RON | −3.547 RON | −2.383 RON | 194.587 RON | 155.330 RON | 39.257 RON | 78.731 RON | 115.856 RON | 0 RON | 2.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TASNADI CLAUDIA MIHAELA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.547 RON)
Cifra de Afaceri 2025
126,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
194,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 75,8 K RON | 79,0 K RON | 74,1 K RON | 83,9 K RON | 102,1 K RON | 126,5 K RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 75,8 K RON | 79,0 K RON | 83,8 K RON | 83,9 K RON | 102,1 K RON | 126,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 18,6 K RON | 61,7 K RON | 28,7 K RON | 65,5 K RON | 94,4 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 55,1 K RON | 15,1 K RON | 53,3 K RON | 17,6 K RON | 6,7 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,3 K RON (79.8%)
Active circulante39,3 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,95 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 553 RON | 136,4 K RON | 0,4% |
| 2020 | 553 RON | 191,6 K RON | 0,3% |
| 2021 | 510 RON | 206,6 K RON | 0,3% |
| 2022 | 474 RON | 239,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 3,9 K RON | 242,6 K RON | 1,6% |
| 2024 | 6,9 K RON | 89,2 K RON | 7,8% |
| 2025 | 115,9 K RON | 194,6 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 75,8 K RON | 79,0 K RON | 74,1 K RON | 83,9 K RON | 102,1 K RON | 126,5 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 55,1 K RON | 15,1 K RON | 53,3 K RON | 17,6 K RON | 6,7 K RON | −3,5 K RON | ▼ 153,0% |
| Total active | 136,4 K RON | 191,6 K RON | 206,6 K RON | 239,4 K RON | 242,6 K RON | 89,2 K RON | 194,6 K RON | ▲ 118,1% |
| Capitaluri proprii | 135,9 K RON | 191,0 K RON | 206,1 K RON | 238,9 K RON | 238,6 K RON | 82,3 K RON | 78,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 553 RON | 553 RON | 510 RON | 474 RON | 3,9 K RON | 6,9 K RON | 115,9 K RON | ▲ 1.571,6% |
| Lichiditate curentă | 242,50 | 343,81 | 381,21 | 468,25 | 56,68 | 9,54 | 0,34 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 71,98 | 72,69 | 19,07 | 71,95 | 21,03 | 6,56 | -2,80 | ▼ 142,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.