IDEAL INVEST ROC SRL
CUI: 35313973
J2015000811271
SRL
Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35313973
Cod înmatriculare
J2015000811271
EUID
ROONRC.J2015000811271
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, 563, 617065
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Număr:
563
Cod poștal:
617065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.263 RON | 505.332 RON | 471.401 RON | 28.878 RON | 33.931 RON | 150.646 RON | 525 RON | 150.121 RON | 40.626 RON | 110.020 RON | 0 RON | 55.848 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 435.800 RON | 435.800 RON | 372.870 RON | 58.682 RON | 62.930 RON | 130.214 RON | 0 RON | 130.214 RON | 99.308 RON | 30.906 RON | 0 RON | 29.654 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 407.370 RON | 407.370 RON | 337.482 RON | 65.834 RON | 69.888 RON | 279.607 RON | 0 RON | 279.607 RON | 165.143 RON | 114.464 RON | 11.842 RON | 125.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.471 RON | 289.471 RON | 293.081 RON | −6.505 RON | −3.610 RON | 214.026 RON | 24.373 RON | 189.653 RON | 108.638 RON | 105.388 RON | 20.076 RON | 121.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 403.602 RON | 403.602 RON | 381.343 RON | 18.222 RON | 22.259 RON | 239.846 RON | 36.095 RON | 203.751 RON | 126.860 RON | 112.986 RON | 20.076 RON | 114.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 239.975 RON | 272.318 RON | 314.607 RON | −45.013 RON | −42.289 RON | 201.578 RON | 114.761 RON | 86.817 RON | 81.847 RON | 119.731 RON | 20.076 RON | 7.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.556 RON | 138.562 RON | 200.483 RON | −63.306 RON | −61.921 RON | 59.506 RON | 38.333 RON | 21.173 RON | 18.542 RON | 40.964 RON | 15.019 RON | 2.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINĂ GHEORGHIŢĂ
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.306 RON)
Cifra de Afaceri 2025
92,6 K RON
Rezultat Net 2025
−63,3 K RON
Total Active 2025
59,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,3 K RON | 435,8 K RON | 407,4 K RON | 289,5 K RON | 403,6 K RON | 240,0 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 505,3 K RON | 435,8 K RON | 407,4 K RON | 289,5 K RON | 403,6 K RON | 272,3 K RON | 138,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,4 K RON | 372,9 K RON | 337,5 K RON | 293,1 K RON | 381,3 K RON | 314,6 K RON | 200,5 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 58,7 K RON | 65,8 K RON | −6,5 K RON | 18,2 K RON | −45,0 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,3 K RON (64.4%)
Active circulante21,2 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,16 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,21 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,9%
Marjă netă
-68,4%
ROA
-106,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,0 K RON | 150,6 K RON | 73,0% |
| 2020 | 30,9 K RON | 130,2 K RON | 23,7% |
| 2021 | 114,5 K RON | 279,6 K RON | 40,9% |
| 2022 | 105,4 K RON | 214,0 K RON | 49,2% |
| 2023 | 113,0 K RON | 239,8 K RON | 47,1% |
| 2024 | 119,7 K RON | 201,6 K RON | 59,4% |
| 2025 | 41,0 K RON | 59,5 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,3 K RON | 435,8 K RON | 407,4 K RON | 289,5 K RON | 403,6 K RON | 240,0 K RON | 92,6 K RON | ▼ 61,4% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 58,7 K RON | 65,8 K RON | −6,5 K RON | 18,2 K RON | −45,0 K RON | −63,3 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 150,6 K RON | 130,2 K RON | 279,6 K RON | 214,0 K RON | 239,8 K RON | 201,6 K RON | 59,5 K RON | ▼ 70,5% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 99,3 K RON | 165,1 K RON | 108,6 K RON | 126,9 K RON | 81,8 K RON | 18,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 110,0 K RON | 30,9 K RON | 114,5 K RON | 105,4 K RON | 113,0 K RON | 119,7 K RON | 41,0 K RON | ▼ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 4,21 | 2,44 | 1,80 | 1,80 | 0,73 | 0,52 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 5,72 | 13,47 | 16,16 | -2,25 | 4,51 | -18,76 | -68,40 | ▼ 264,6% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 87 | 52 | 85 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.