TONY & DENY FOOD SRL
CUI: 35317851
J2015000816276
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35317851
Cod înmatriculare
J2015000816276
EUID
ROONRC.J2015000816276
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, UNIRII, 2, C, 1, 93, 611025
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
UNIRII
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
93
Cod poștal:
611025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.190 RON | 142.991 RON | 228.959 RON | −87.210 RON | −85.968 RON | 233.597 RON | 0 RON | 233.597 RON | −308.290 RON | 741.887 RON | 225.940 RON | 125 RON | 0 RON | 200.000 RON | 6 |
| 2020 | 288.324 RON | 313.046 RON | 482.703 RON | −172.540 RON | −169.657 RON | 176.909 RON | 0 RON | 176.909 RON | −28.930 RON | 205.839 RON | 174.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 465.499 RON | 597.246 RON | 557.997 RON | 34.842 RON | 39.249 RON | 80.327 RON | 0 RON | 80.327 RON | 5.912 RON | 74.415 RON | 65.653 RON | 5.312 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 42.627 RON | 85.127 RON | 141.820 RON | −57.109 RON | −56.693 RON | 100.854 RON | 0 RON | 100.854 RON | −51.197 RON | 152.051 RON | 81.712 RON | 18.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 97.661 RON | 144.124 RON | 175.846 RON | −32.713 RON | −31.722 RON | 131.827 RON | 0 RON | 131.827 RON | −83.911 RON | 215.738 RON | 113.483 RON | 18.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.912 RON | 115.907 RON | 258.359 RON | −144.669 RON | −142.452 RON | 200.170 RON | 94 RON | 200.076 RON | −228.580 RON | 428.750 RON | 166.092 RON | 39.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−228.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−144.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,9 K RON
Rezultat Net 2024
−144,7 K RON
Total Active 2024
200,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 288,3 K RON | 465,5 K RON | 42,6 K RON | 97,7 K RON | 73,9 K RON |
| Venituri totale | 143,0 K RON | 313,0 K RON | 597,2 K RON | 85,1 K RON | 144,1 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,0 K RON | 482,7 K RON | 558,0 K RON | 141,8 K RON | 175,8 K RON | 258,4 K RON |
| Rezultat net | −87,2 K RON | −172,5 K RON | 34,8 K RON | −57,1 K RON | −32,7 K RON | −144,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94 RON (0%)
Active circulante200,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,1 K RON
Creanțe39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 820 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-192,7%
Marjă netă
-195,7%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 741,9 K RON | 233,6 K RON | 317,6% |
| 2020 | 205,8 K RON | 176,9 K RON | 116,4% |
| 2021 | 74,4 K RON | 80,3 K RON | 92,6% |
| 2022 | 152,1 K RON | 100,9 K RON | 150,8% |
| 2023 | 215,7 K RON | 131,8 K RON | 163,7% |
| 2024 | 428,8 K RON | 200,2 K RON | 214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 288,3 K RON | 465,5 K RON | 42,6 K RON | 97,7 K RON | 73,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | −87,2 K RON | −172,5 K RON | 34,8 K RON | −57,1 K RON | −32,7 K RON | −144,7 K RON | ▼ 342,2% |
| Total active | 233,6 K RON | 176,9 K RON | 80,3 K RON | 100,9 K RON | 131,8 K RON | 200,2 K RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −308,3 K RON | −28,9 K RON | 5,9 K RON | −51,2 K RON | −83,9 K RON | −228,6 K RON | ▼ 172,4% |
| Datorii totale | 741,9 K RON | 205,8 K RON | 74,4 K RON | 152,1 K RON | 215,7 K RON | 428,8 K RON | ▲ 98,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,86 | 1,08 | 0,66 | 0,61 | 0,47 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | -70,22 | -59,84 | 7,48 | -133,97 | -33,50 | -195,73 | ▼ 484,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 68 | 17 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.