DĂNUŢA AMARIEI TERMO SRL
CUI: 35317908
J2015000818278
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35317908
Cod înmatriculare
J2015000818278
EUID
ROONRC.J2015000818278
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, CASTANILOR, 49A, 617245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Horia, Comuna Horia
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
49A
Cod poștal:
617245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.650 RON | 46.650 RON | 73.006 RON | −26.823 RON | −26.356 RON | 29.600 RON | 0 RON | 29.600 RON | 25.091 RON | 4.509 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.950 RON | 50.950 RON | 75.013 RON | −24.312 RON | −24.063 RON | 18.259 RON | 0 RON | 18.259 RON | 779 RON | 17.480 RON | 0 RON | 18.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.950 RON | 129.950 RON | 74.636 RON | 54.902 RON | 55.314 RON | 60.552 RON | 0 RON | 60.552 RON | 55.681 RON | 4.871 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.961 RON | 53.961 RON | 84.453 RON | −31.032 RON | −30.492 RON | 29.148 RON | 0 RON | 29.148 RON | 24.649 RON | 4.499 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.350 RON | 89.350 RON | 100.965 RON | −12.492 RON | −11.615 RON | 19.502 RON | 0 RON | 19.502 RON | 12.157 RON | 7.345 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.450 RON | 133.450 RON | 137.970 RON | −5.827 RON | −4.520 RON | 14.193 RON | 0 RON | 14.193 RON | 6.329 RON | 7.864 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.850 RON | 74.850 RON | 71.316 RON | 2.800 RON | 3.534 RON | 17.914 RON | 0 RON | 17.914 RON | 9.129 RON | 8.785 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMARIEI LILIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
74,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
17,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 51,0 K RON | 130,0 K RON | 54,0 K RON | 89,4 K RON | 133,5 K RON | 74,9 K RON |
| Venituri totale | 46,7 K RON | 51,0 K RON | 130,0 K RON | 54,0 K RON | 89,4 K RON | 133,5 K RON | 74,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 75,0 K RON | 74,6 K RON | 84,5 K RON | 101,0 K RON | 138,0 K RON | 71,3 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −24,3 K RON | 54,9 K RON | −31,0 K RON | −12,5 K RON | −5,8 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,49 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 29,6 K RON | 15,2% |
| 2020 | 17,5 K RON | 18,3 K RON | 95,7% |
| 2021 | 4,9 K RON | 60,6 K RON | 8,0% |
| 2022 | 4,5 K RON | 29,1 K RON | 15,4% |
| 2023 | 7,3 K RON | 19,5 K RON | 37,7% |
| 2024 | 7,9 K RON | 14,2 K RON | 55,4% |
| 2025 | 8,8 K RON | 17,9 K RON | 49,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 51,0 K RON | 130,0 K RON | 54,0 K RON | 89,4 K RON | 133,5 K RON | 74,9 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −24,3 K RON | 54,9 K RON | −31,0 K RON | −12,5 K RON | −5,8 K RON | 2,8 K RON | ▲ 148,1% |
| Total active | 29,6 K RON | 18,3 K RON | 60,6 K RON | 29,1 K RON | 19,5 K RON | 14,2 K RON | 17,9 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 779 RON | 55,7 K RON | 24,6 K RON | 12,2 K RON | 6,3 K RON | 9,1 K RON | ▲ 44,2% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 17,5 K RON | 4,9 K RON | 4,5 K RON | 7,3 K RON | 7,9 K RON | 8,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 6,56 | 1,04 | 12,43 | 6,48 | 2,66 | 1,80 | 2,04 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -57,50 | -47,72 | 42,25 | -57,51 | -13,98 | -4,37 | 3,74 | ▲ 185,6% |
| Scor bonitate | 64 | 45 | 100 | 57 | 72 | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.