DANIOTI CAFE S.R.L.
CUI: 35351446
J2015000842275
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35351446
Cod înmatriculare
J2015000842275
EUID
ROONRC.J2015000842275
Data înmatriculării
2015-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, SLT. RADU TEOHARIE, 44, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
SLT. RADU TEOHARIE
Număr:
44
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 425.967 RON | 426.638 RON | 351.561 RON | 70.823 RON | 75.077 RON | 134.016 RON | 27.899 RON | 106.117 RON | 107.781 RON | 26.235 RON | 10.115 RON | 21.475 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 364.446 RON | 376.668 RON | 319.973 RON | 53.954 RON | 56.695 RON | 152.922 RON | 59.046 RON | 93.876 RON | 141.260 RON | 11.662 RON | 13.539 RON | 3.344 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 557.636 RON | 558.210 RON | 407.758 RON | 145.592 RON | 150.452 RON | 203.528 RON | 73.027 RON | 130.501 RON | 182.550 RON | 13.088 RON | 19.279 RON | 7.149 RON | 7.890 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 671.400 RON | 671.979 RON | 489.331 RON | 177.510 RON | 182.648 RON | 242.013 RON | 62.941 RON | 179.072 RON | 214.468 RON | 27.545 RON | 18.159 RON | 144.394 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 661.934 RON | 667.362 RON | 632.995 RON | 28.729 RON | 34.367 RON | 158.977 RON | 57.004 RON | 101.973 RON | 53.766 RON | 105.211 RON | 18.308 RON | 17.515 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 537.606 RON | 544.120 RON | 568.972 RON | −24.852 RON | −24.852 RON | 107.094 RON | 50.713 RON | 56.381 RON | 8.621 RON | 98.473 RON | 10.074 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 158.139 RON | 189.056 RON | 194.678 RON | −5.622 RON | −5.622 RON | 62.997 RON | 27.087 RON | 35.910 RON | 2.999 RON | 59.998 RON | 824 RON | 35.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ ANA-OTILIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,1 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
63,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 364,4 K RON | 557,6 K RON | 671,4 K RON | 661,9 K RON | 537,6 K RON | 158,1 K RON |
| Venituri totale | 426,6 K RON | 376,7 K RON | 558,2 K RON | 672,0 K RON | 667,4 K RON | 544,1 K RON | 189,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,6 K RON | 320,0 K RON | 407,8 K RON | 489,3 K RON | 633,0 K RON | 569,0 K RON | 194,7 K RON |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 54,0 K RON | 145,6 K RON | 177,5 K RON | 28,7 K RON | −24,9 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (43%)
Active circulante35,9 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri824 RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar32 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 191,92 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 134,0 K RON | 19,6% |
| 2020 | 11,7 K RON | 152,9 K RON | 7,6% |
| 2021 | 13,1 K RON | 203,5 K RON | 6,4% |
| 2022 | 27,5 K RON | 242,0 K RON | 11,4% |
| 2023 | 105,2 K RON | 159,0 K RON | 66,2% |
| 2024 | 98,5 K RON | 107,1 K RON | 92,0% |
| 2025 | 60,0 K RON | 63,0 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,0 K RON | 364,4 K RON | 557,6 K RON | 671,4 K RON | 661,9 K RON | 537,6 K RON | 158,1 K RON | ▼ 70,6% |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 54,0 K RON | 145,6 K RON | 177,5 K RON | 28,7 K RON | −24,9 K RON | −5,6 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 134,0 K RON | 152,9 K RON | 203,5 K RON | 242,0 K RON | 159,0 K RON | 107,1 K RON | 63,0 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 107,8 K RON | 141,3 K RON | 182,6 K RON | 214,5 K RON | 53,8 K RON | 8,6 K RON | 3,0 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 11,7 K RON | 13,1 K RON | 27,5 K RON | 105,2 K RON | 98,5 K RON | 60,0 K RON | ▼ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 4,04 | 8,05 | 9,97 | 6,50 | 0,97 | 0,57 | 0,60 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 16,63 | 14,80 | 26,11 | 26,44 | 4,34 | -4,62 | -3,56 | ▲ 22,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 48 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.