MONKEY WASH SRL
CUI: 34903542
J2015000848046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34903542
Cod înmatriculare
J2015000848046
EUID
ROONRC.J2015000848046
Data înmatriculării
2015-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOLDOVEI, 15, 600352
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
15
Cod poștal:
600352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.390 RON | 253.390 RON | 248.632 RON | 2.223 RON | 4.758 RON | 304.038 RON | 264.476 RON | 39.562 RON | 5.223 RON | 298.815 RON | 0 RON | 38.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 242.540 RON | 242.544 RON | 235.498 RON | 4.621 RON | 7.046 RON | 326.013 RON | 299.028 RON | 26.985 RON | 2.360 RON | 323.653 RON | 0 RON | 20.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.950 RON | 272.950 RON | 251.640 RON | 19.534 RON | 21.310 RON | 323.517 RON | 298.132 RON | 25.385 RON | 21.894 RON | 301.623 RON | 0 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.300 RON | 177.300 RON | 157.089 RON | 18.707 RON | 20.211 RON | 311.839 RON | 292.379 RON | 19.460 RON | 40.602 RON | 271.237 RON | 0 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.260 RON | 287.546 RON | 267.118 RON | 18.090 RON | 20.428 RON | 329.188 RON | 288.756 RON | 40.432 RON | 48.272 RON | 280.916 RON | 0 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 274.000 RON | 274.000 RON | 256.383 RON | 15.482 RON | 17.617 RON | 347.029 RON | 285.133 RON | 61.896 RON | 62.956 RON | 284.073 RON | 0 RON | 14.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU MARIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
274,0 K RON
Rezultat Net 2024
15,5 K RON
Total Active 2024
347,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 242,5 K RON | 273,0 K RON | 177,3 K RON | 286,3 K RON | 274,0 K RON |
| Venituri totale | 253,4 K RON | 242,5 K RON | 273,0 K RON | 177,3 K RON | 287,5 K RON | 274,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,6 K RON | 235,5 K RON | 251,6 K RON | 157,1 K RON | 267,1 K RON | 256,4 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 4,6 K RON | 19,5 K RON | 18,7 K RON | 18,1 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate285,1 K RON (82.2%)
Active circulante61,9 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,8 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,54 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,7%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,8 K RON | 304,0 K RON | 98,3% |
| 2020 | 323,7 K RON | 326,0 K RON | 99,3% |
| 2021 | 301,6 K RON | 323,5 K RON | 93,2% |
| 2022 | 271,2 K RON | 311,8 K RON | 87,0% |
| 2023 | 280,9 K RON | 329,2 K RON | 85,3% |
| 2024 | 284,1 K RON | 347,0 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 242,5 K RON | 273,0 K RON | 177,3 K RON | 286,3 K RON | 274,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 4,6 K RON | 19,5 K RON | 18,7 K RON | 18,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 304,0 K RON | 326,0 K RON | 323,5 K RON | 311,8 K RON | 329,2 K RON | 347,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 2,4 K RON | 21,9 K RON | 40,6 K RON | 48,3 K RON | 63,0 K RON | ▲ 30,4% |
| Datorii totale | 298,8 K RON | 323,7 K RON | 301,6 K RON | 271,2 K RON | 280,9 K RON | 284,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | ▲ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 1,91 | 7,16 | 10,55 | 6,32 | 5,65 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 56 | 48 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.