CTH AGRO BUSINESS SRL
CUI: 34367061
J2015000850353
SRL
Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34367061
Cod înmatriculare
J2015000850353
EUID
ROONRC.J2015000850353
Data înmatriculării
2015-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă, BÂRNAR, 47, 307286, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
BÂRNAR
Număr:
47
Cod poștal:
307286
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.735 RON | 95.192 RON | 101.789 RON | −6.799 RON | −6.597 RON | 148.201 RON | 56.057 RON | 92.144 RON | 69.094 RON | 79.107 RON | 0 RON | 57.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.653 RON | 151.378 RON | 52.827 RON | 95.481 RON | 98.551 RON | 301.184 RON | 57.325 RON | 243.859 RON | 164.575 RON | 91.219 RON | 0 RON | 143.043 RON | 45.390 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.824 RON | 334.850 RON | 206.175 RON | 123.065 RON | 128.675 RON | 426.365 RON | 57.038 RON | 369.327 RON | 217.489 RON | 208.876 RON | 0 RON | 289.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 280.464 RON | 477.113 RON | 453.473 RON | 17.294 RON | 23.640 RON | 3.569.968 RON | 1.372.719 RON | 2.197.249 RON | 192.784 RON | 1.489.925 RON | 9.963 RON | 2.003.708 RON | 1.887.259 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 342.886 RON | 1.739.276 RON | 765.439 RON | 966.241 RON | 973.837 RON | 3.145.573 RON | 2.199.880 RON | 945.693 RON | 1.034.024 RON | 1.371.710 RON | 208.841 RON | 672.923 RON | 739.839 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 836.531 RON | 731.228 RON | 671.198 RON | 60.030 RON | 60.030 RON | 2.355.518 RON | 1.725.919 RON | 629.599 RON | 1.094.055 RON | 986.437 RON | 74.383 RON | 524.046 RON | 275.026 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS CIPRIAN MARIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
836,5 K RON
Rezultat Net 2024
60,0 K RON
Total Active 2024
2,36 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 105,7 K RON | 190,8 K RON | 280,5 K RON | 342,9 K RON | 836,5 K RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 151,4 K RON | 334,9 K RON | 477,1 K RON | 1,74 M RON | 731,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,8 K RON | 52,8 K RON | 206,2 K RON | 453,5 K RON | 765,4 K RON | 671,2 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 95,5 K RON | 123,1 K RON | 17,3 K RON | 966,2 K RON | 60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 788,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,73 M RON (73.3%)
Active circulante629,6 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,4 K RON
Creanțe524,0 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,25 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,1 K RON | 148,2 K RON | 53,4% |
| 2020 | 91,2 K RON | 301,2 K RON | 30,3% |
| 2021 | 208,9 K RON | 426,4 K RON | 49,0% |
| 2022 | 1,49 M RON | 3,57 M RON | 41,7% |
| 2023 | 1,37 M RON | 3,15 M RON | 43,6% |
| 2024 | 986,4 K RON | 2,36 M RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 105,7 K RON | 190,8 K RON | 280,5 K RON | 342,9 K RON | 836,5 K RON | ▲ 144,0% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 95,5 K RON | 123,1 K RON | 17,3 K RON | 966,2 K RON | 60,0 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 148,2 K RON | 301,2 K RON | 426,4 K RON | 3,57 M RON | 3,15 M RON | 2,36 M RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 69,1 K RON | 164,6 K RON | 217,5 K RON | 192,8 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 79,1 K RON | 91,2 K RON | 208,9 K RON | 1,49 M RON | 1,37 M RON | 986,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 2,67 | 1,77 | 1,47 | 0,69 | 0,64 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -100,95 | 90,37 | 64,49 | 6,17 | 281,80 | 7,18 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 49 | 100 | 90 | 55 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.