IDEAL DESIGN BUSINESS S.R.L.
CUI: 34705987
J2015000899031
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34705987
Cod înmatriculare
J2015000899031
EUID
ROONRC.J2015000899031
Data înmatriculării
2015-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Someșul Rece, 30, 2, 1, Parter, 2, 13799, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Someșul Rece
Număr:
30
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
Parter
Apartament:
2
Cod poștal:
13799
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.781 RON | −9.781 RON | −9.781 RON | 218.181 RON | 0 RON | 218.181 RON | 39.000 RON | 179.181 RON | 126.800 RON | 89.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 496 RON | −496 RON | −496 RON | 218.485 RON | 0 RON | 218.485 RON | 38.504 RON | 179.981 RON | 126.800 RON | 89.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 249.836 RON | 252.208 RON | 113.908 RON | 130.733 RON | 138.300 RON | 559.158 RON | 217.556 RON | 341.602 RON | 169.237 RON | 389.921 RON | 126.800 RON | 132.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 248.215 RON | 616.946 RON | 562.716 RON | 51.748 RON | 54.230 RON | 1.227.612 RON | 497.373 RON | 730.239 RON | 220.985 RON | 1.006.627 RON | 532.505 RON | 151.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.542 RON | 391.911 RON | 372.802 RON | 16.541 RON | 19.109 RON | 1.601.942 RON | 768.743 RON | 833.199 RON | 237.526 RON | 1.364.702 RON | 668.682 RON | 161.426 RON | 0 RON | 286 RON | 2 |
| 2024 | 426.971 RON | 775.113 RON | 639.634 RON | 125.377 RON | 135.479 RON | 1.676.629 RON | 618.428 RON | 1.058.201 RON | 362.903 RON | 1.317.579 RON | 895.220 RON | 150.037 RON | 0 RON | 3.853 RON | 3 |
| 2025 | 332.969 RON | 479.367 RON | 469.215 RON | 5.890 RON | 10.152 RON | 1.809.507 RON | 570.861 RON | 1.238.646 RON | 368.793 RON | 1.444.624 RON | 1.035.528 RON | 172.556 RON | 0 RON | 3.910 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRNOVEANU ADRIAN IOSIF
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
333,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 249,8 K RON | 248,2 K RON | 254,5 K RON | 427,0 K RON | 333,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 252,2 K RON | 616,9 K RON | 391,9 K RON | 775,1 K RON | 479,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 496 RON | 113,9 K RON | 562,7 K RON | 372,8 K RON | 639,6 K RON | 469,2 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −496 RON | 130,7 K RON | 51,7 K RON | 16,5 K RON | 125,4 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,9 K RON (31.5%)
Active circulante1,24 M RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe172,6 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,2 K RON | 218,2 K RON | 82,1% |
| 2020 | 180,0 K RON | 218,5 K RON | 82,4% |
| 2021 | 389,9 K RON | 559,2 K RON | 69,7% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 82,0% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,60 M RON | 85,2% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,68 M RON | 78,6% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 249,8 K RON | 248,2 K RON | 254,5 K RON | 427,0 K RON | 333,0 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −496 RON | 130,7 K RON | 51,7 K RON | 16,5 K RON | 125,4 K RON | 5,9 K RON | ▼ 95,3% |
| Total active | 218,2 K RON | 218,5 K RON | 559,2 K RON | 1,23 M RON | 1,60 M RON | 1,68 M RON | 1,81 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 39,0 K RON | 38,5 K RON | 169,2 K RON | 221,0 K RON | 237,5 K RON | 362,9 K RON | 368,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 179,2 K RON | 180,0 K RON | 389,9 K RON | 1,01 M RON | 1,36 M RON | 1,32 M RON | 1,44 M RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,21 | 0,88 | 0,73 | 0,61 | 0,80 | 0,86 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 52,33 | 20,85 | 6,50 | 29,36 | 1,77 | ▼ 94,0% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 65 | 53 | 48 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.